Investing.com - JP모건은 MP 머티리얼스를 중립에서 비중확대(Overweight)로 상향 조정했으며, 투자자들이 이 회사의 "과소평가된 국가 안보 중요성과 비교할 수 없는 수익 가시성"을 간과하고 있다고 주장했습니다.

이 보고서에서 JP모건의 애널리스트 빌 피터슨은 MP 머티리얼스의 2026년 12월 목표가를 74달러로 설정했는데, 이는 이전의 75달러에서 약간 하향된 것이지만 11월 13일 종가 대비 "약 29%"의 상승 여력을 시사합니다.

피터슨은 이번 새로운 평가는 3분기 실적 이후 MP 모델에 대한 업데이트를 반영한 것이라며, "국방부와의 획기적인 계약에 대한 새로운 회계 지침... 10월 1일부터 적용되는 NdPr 가격 하한선 110달러/kg 포함"이라고 설명했습니다.

이 애널리스트는 중국이 수출 제한을 일시 중단했다는 보도에도 불구하고 희토류의 국가 안보 우려는 "계속될 것"이라고 언급하며, "특히 군사적 노출에 대한 위험은 여전히 남아있다"고 덧붙였습니다.

JP모건에 따르면, MP의 "독특한 광산-자석 수직 통합은 이 회사를 중국 외 지역의 선두 주자로 자리매김하여 이러한 우려를 즉시 해결할 준비가 되어 있다"고 평가했지만, 장기적인 공급 안보를 해결하기 위해서는 "여러 업체들이 수년에 걸쳐 노력해야 할 것"이라고 언급했습니다.

또한 애널리스트들은 주가가 급격히 하락한 후 주식이 매력적으로 보인다고 말했습니다.

JP모건은 "소매 투자자 주도의 변동성이 단기적으로 지속될 가능성이 있다"고 인정하면서도, 장기 투자자들은 "비교할 수 없는 수익 가시성을 가진 정부 지원 기업에 포지션을 구축하는 것에 안심해도 된다"고 주장했습니다.

그들은 이 회사의 구조와 미국 국가 안보 공급망에서의 역할이 향후 몇 년 동안 잠재적인 상승 가능성을 제공한다고 덧붙였습니다.

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