실적 발표: Shell, 견고한 분기 실적 보고 및 에너지 전환에 집중

최근 실적 발표에서 Shell의 경영진인 Wael Sawan과 Sinead Gorman은 회사의 분기 실적을 발표하며 강력한 현금 흐름 성장과 에너지 전환 기간 동안의 전략적 포지셔닝을 강조했습니다. Shell (티커 심볼: RDS.A)은 특히 LNG와 저탄소 강도 석유에 중점을 둔 석유 및 가스에 대한 헌신을 보여주면서 동시에 운영 효율성에도 집중했습니다.

상품 환경이 악화되고 있음에도 불구하고 회사는 인상적인 현금 흐름을 보고했으며 지속적인 효율성 개선을 위해 준비하고 있습니다. 이번 발표에서는 Shell의 법적 문제, 자본 배분, 트레이딩 실적도 다루었으며, 야심찬 배출량 목표와 주주 수익률에 대해 특히 강조했습니다.

주요 요점

• Shell은 LNG와 저탄소 강도 석유에 중점을 둔 강력한 분기 실적을 보고했습니다.

• 회사는 운영 효율성에 전념하고 있으며 지속적인 현금 흐름 성장을 예상하고 있습니다.

• 2023년 자본 지출은 220억 달러 미만으로 예상되며, 2024-2025년 가이던스는 220억 달러에서 250억 달러입니다.

• Shell은 강력한 재무상태와 견고한 자사주 매입 프로그램을 유지하고 있습니다.

• 회사는 비용 최적화와 트레이딩 실적에 초점을 맞춘 전략적 "Sprint" 이니셔티브의 절반을 완료했습니다.

회사 전망

• Shell의 변혁은 자산 매각과 계약직 인원 감축을 포함한 지속적인 이니셔티브와 함께 다년간의 여정입니다.

• 회사는 20억 달러에서 30억 달러의 비용 절감 목표를 달성할 예정이며, 2분기까지 이미 17억 달러를 달성했습니다.

• LNG Canada 1단계는 95% 이상 완료되었으며, 2024년 중반까지 첫 화물 선적이 예상됩니다.

• Shell은 유기적 자본 지출 수준을 약 200억 달러로 유지할 계획이며, 바이오 연료와 전기 자동차 분야의 유망한 기회에 집중하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 원유 및 제품 트레이딩은 상품 가격의 낮은 변동성으로 인해 어려움을 겪었습니다.

• Shell은 경쟁 우위가 없는 재생 에너지 발전 분야에서 후퇴하고 있습니다.

• 정제소 처리량이 하루 10만 배럴 감소한 것은 주로 유지보수와 계획되지 않은 가동 중단 때문이었습니다.

강세 하이라이트

• Shell은 2016년 이후 메탄 배출량을 70%, 일상적인 플레어링을 90% 감소시켰습니다.

• 회사는 가치 창출에 집중하고 있으며 선별적으로 투자하면서 상당한 규모의 자사주 매입 프로그램을 계속할 준비가 되어 있습니다.

• Shell의 강력한 재무상태는 시장 변화에 대한 회복력과 주주 수익에 대한 약속을 가능하게 합니다.

미달 사항

• 전반적으로 강한 실적에도 불구하고 Shell은 나미비아 탐사와 같은 상업적으로 실행 가능한 프로젝트 개발에 어려움을 겪고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• Sawan은 터키의 BOTAS와의 최근 계약을 확인하며 LNG 시장에서 Shell의 전략적 위치를 강조했습니다.

• Gorman은 자사주 매입과 투자를 통한 주주 가치에 초점을 맞추고 있다고 밝혔습니다.

• Sawan은 에너지 전환에 대한 추가 투자 전에 견고한 수익이 필요하다고 강조했습니다.

• Shell은 규제 지연에도 불구하고 나이지리아 자산 매각을 완료할 것이라고 확신하고 있습니다.

발표 전반에 걸쳐 Sawan과 Gorman은 에너지 전환, 운영 효율성, 주주 수익에 대한 Shell의 약속을 반복해서 강조했습니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 재무적 회복력은 이해관계자들에게 가치를 제공하면서 진화하는 에너지 환경을 탐색할 수 있는 위치에 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Shell의 최근 실적 발표는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 잘 부합합니다. 회사의 강력한 재무 성과와 전략적 포지셔닝은 시장 데이터와 애널리스트 평가에 반영되어 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, Shell은 2,071억 6,000만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며 석유, 가스 및 소비재 연료 산업의 주요 기업으로서의 위치를 강조합니다. 이는 실적 발표에서 논의된 LNG와 저탄소 강도 석유를 중심으로 한 석유 및 가스에 대한 회사의 헌신과 일치합니다.

회사의 운영 효율성과 현금 흐름 성장에 대한 집중은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 2,967억 6,000만 달러의 인상적인 매출로 뒷받침됩니다. 이 기간 동안 12.51%의 매출 감소에도 불구하고 Shell은 24.65%의 건전한 총이익률을 유지하며 어려운 상품 환경에서도 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.

InvestingPro 팁은 Shell의 재무적 강점과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 20년 연속 배당금을 유지했으며 3년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당 정책은 실적 발표에서 강조된 경영진의 주주 수익에 대한 약속과 일치합니다.

또한 Shell의 경영진은 실적 발표에서 언급된 회사의 견고한 자사주 매입 프로그램과 일치하는 공격적인 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 이 전략은 적정 수준의 부채와 함께 Shell의 강력한 재무상태와 미래 성장에 투자하면서 주주들에게 가치를 돌려줄 수 있는 능력을 반영합니다.

회사의 P/E 비율은 11.62(2023년 3분기 기준 지난 12개월 조정)로, 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 회사의 변혁과 미래 전망에 대해 경영진의 낙관적인 견해를 공유하는 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공할 수 있습니다.

InvestingPro는 여기서 언급된 것 이상의 추가적인 팁과 인사이트를 제공한다는 점을 주목할 가치가 있습니다. Shell의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석에 관심이 있는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 제공되는 전체 팁 범위를 탐색할 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.