실적 발표: Nine Energy Service, 3분기 매출 기대치 상회

Nine Energy Service (NINE)가 2024년 3분기 예상을 웃도는 매출을 보고했습니다. Ann Fox CEO는 1억 3,820만 달러의 매출을 발표하며 가이던스 범위를 초과했고, 조정 EBITDA는 전 분기 대비 47% 증가했습니다. 희석 주당순이익(EPS)은 -0.26 달러였지만, 회사는 시멘팅 사업과 코일드 튜빙 매출에서 성장을 보였습니다. 그러나 Nine Energy는 계절적 요인과 예산 소진으로 인해 2024년 4분기 매출이 감소할 것으로 예상하면서도, 비용 절감과 시장 점유율 확대에 계속 집중할 계획입니다.

주요 요점

• Nine Energy Service는 2024년 3분기 매출 1억 3,820만 달러를 보고해 1억 2,700만 달러에서 1억 3,700만 달러 사이의 가이던스를 초과했습니다.

• 조정 EBITDA는 1,430만 달러로 전 분기 대비 47% 증가했습니다.

• 희석 주당순이익(EPS)은 -0.26 달러였습니다.

• 시멘팅 사업은 매출이 12% 증가했고 시장 점유율은 23% 확대되었습니다.

• 코일드 튜빙 매출은 가동률 향상으로 5% 증가했습니다.

• 회사는 연간 설비투자(CapEx) 가이던스를 1,000만 달러에서 1,500만 달러로 하향 조정했습니다.

회사 전망

• Nine Energy는 2024년 4분기 매출이 1억 3,200만 달러에서 1억 4,200만 달러 사이로 감소할 것으로 예상합니다.

• 회사는 계절적 어려움에도 불구하고 비용 절감과 시장 점유율 확대에 집중하고 있습니다.

• Ann Fox CEO는 천연가스 가격이 3달러 이상으로 상승할 경우 활동이 증가할 가능성이 있어 2025년에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.

약세 하이라이트

• 미국 육상 시장의 평균 리그 수가 3% 감소했습니다.

• 천연가스 가격이 평균 2달러를 조금 넘는 낮은 수준을 유지하면서 Haynesville과 Northeast 지역의 활동에 영향을 미쳤습니다.

• 국제 도구 판매는 증가했지만 일부 지역의 전반적인 활동은 여전히 낮은 수준을 유지했습니다.

강세 하이라이트

• 시장 점유율과 효과적인 가격 책정에 대한 전략적 집중으로 시멘팅 부문에서 상당한 이익을 얻었습니다.

• 회사는 주로 공급망 효율성을 목표로 한 대규모 비용 절감 프로그램을 시행했습니다.

• 분기당 약 1,500만 달러의 긍정적인 현금 흐름이 예상됩니다.

미달 사항

• 매출 성장에도 불구하고 회사는 -0.26 달러의 희석 주당순이익(EPS)을 보고했습니다.

Q&A 하이라이트

• Ann Fox는 시장 점유율 확대와 견실한 실적으로 이어진 회사의 전략적 접근 방식을 설명했습니다.

• 회사는 현재 낮은 수치에도 불구하고 특히 중동 지역에서 국제 확장을 추진하고 있습니다.

• Northeast 운영자들의 효율성과 새로운 기술을 통한 비용 효율성 향상을 위한 서비스 부문의 노력이 강조되었습니다.

• Fox는 일부 자산이 2025년 1분기에 다시 운영될 수 있다고 제안하며 시장 상승에 대한 낙관론을 나타냈습니다.

2024년 3분기에 Nine Energy Service는 어려운 시장 환경에서 탄력성을 보여주었으며, 전략적 이니셔티브가 긍정적인 결과를 낳아 내년의 잠재적 성장을 위한 기반을 마련했습니다. 낮은 천연가스 가격과 미국 육상 시장 리그 수의 소폭 감소로 인한 약세에도 불구하고, 회사의 효율성과 시장 점유율에 대한 집중이 특히 시멘팅 사업에서 성과를 거두었습니다. Nine Energy가 4분기의 계절적 역풍을 헤쳐나가면서 수익성 개선과 시장 기회 활용에 전념하고 있으며, 에너지 부문의 변화하는 환경에 주목하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Nine Energy Service (NINE)의 2024년 3분기 실적에 더해, 최근 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 Nine Energy Service는 5억 5,675만 달러의 매출과 9,605만 달러의 총이익을 보고했으며, 이는 17.25%의 총이익률로 환산됩니다. 이는 회사가 보고한 매출 성장과 비용 절감 전략에 부합합니다.

InvestingPro 팁에 따르면 Nine Energy Service는 지난 주 9.44%의 상당한 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 최근의 상승은 회사가 보고한 예상을 웃도는 3분기 매출과 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 주식이 장기적으로는 어려움을 겪었으며, 지난 1년 동안 71.9%의 가격 하락을 기록했다는 점에 주목해야 합니다.

회사의 재무 건전성은 혼재된 신호를 보여줍니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 일정 수준의 재무 안정성을 나타내지만, Nine Energy Service는 지난 12개월 동안 수익성이 없습니다. 이는 같은 기간 -1.20 달러의 희석 주당순이익(EPS)으로 반영되며, 3분기 결과에서 보고된 마이너스 EPS와 일치합니다.

Nine Energy Service를 고려하는 투자자들에게 InvestingPro는 이 주식에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 추가 인사이트는 회사의 복잡한 시장 역학과 에너지 부문에서 직면한 도전을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.

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