시장 도전 속 렙솔, 혼조세의 3분기 실적 발표

스페인 다국적 에너지 기업 렙솔 S.A. (REP.MC)가 2024년 3분기에 대해 혼조세의 실적을 발표했습니다. Josu Jon Imaz CEO는 정제 마진 약화, 변동성 높은 유가, 지정학적 불안정으로 인해 어려운 분기였다고 강조했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사의 영업 현금흐름은 개선되어 €15억에 달했습니다. 그러나 9개월 누적 조정 순이익은 전년 대비 49% 감소한 €5억 5800만을 기록했습니다. 렙솔의 순부채는 €55억으로 증가했으며, 연초부터 현재까지의 순자본지출(CapEx)은 총 €49억에 달했습니다.

주요 요점

• 렙솔의 2024년 9개월 누적 조정 순이익은 €5억 5800만으로, 전년 대비 49% 감소했습니다.

• 어려운 3분기에도 불구하고 영업 현금흐름은 €15억으로 개선되었습니다.

• 순부채는 €55억으로 증가했으며, 연초부터 현재까지의 순자본지출은 €49억에 달했습니다.

• 렙솔은 7월에 주당 €0.9의 현금 배당금을 지급했는데, 이는 2023년 대비 30% 증가한 수치이며, 1600만 주의 자사주를 매입했습니다.

• 회사의 2024년 생산 전망은 일일 570,000에서 600,000 배럴 범위의 하한선에 있으며, 영업 현금흐름은 €60억으로 하향 조정되었습니다.

회사 전망

• 렙솔은 2024년 생산량이 일일 570,000에서 600,000 배럴 범위의 하한선에 있을 것으로 예상합니다.

• 회사의 2024년 영업 현금흐름 추정치는 €60억으로 하향 조정되었습니다.

• 렙솔은 2024년부터 2027년까지 €160억에서 €190억의 순자본지출 계획을 유지하고 있습니다.

• 2025년 배당금은 3% 증가한 €11억 2800만으로 예상되며, 최소 총 현금 배당금은 주당 €0.975입니다.

부정적 하이라이트

• 3분기는 정제 마진 약화와 변동성 높은 유가 등의 도전에 직면했습니다.

• 저탄소 발전 부문의 조정 순이익은 전력 가격 하락으로 인해 마이너스를 기록했습니다.

• 지정학적 불안정과 리비아의 생산 중단이 전반적인 실적에 영향을 미쳤습니다.

긍정적 하이라이트

• 회사는 2018년 이후 고객 기반을 3배로 늘려 스페인의 선두 공급업체가 되었습니다.

• 렙솔은 9개월 누적 EBITDA가 전년 대비 1.7배 증가했다고 보고했습니다.

• Waylet 앱이 성장에 크게 기여하여 거의 900만 명의 사용자에 도달했습니다.

미달 사항

• 산업 부문과 화학 부문의 조정 순이익은 어려움을 겪었으며, 후자는 마진 지표가 소폭 상승하는 데 그쳤습니다.

• 저탄소 발전 부문은 €700만의 마이너스 조정 순이익을 보고했습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 정제 마진 회복에 대해 언급하며, 배럴당 약 $6의 마진을 유지할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.

• 회사는 스페인 VAT 보증이 정제 마진에 미치는 영향에 대해 논의하며 긍정적인 결과를 기대한다고 밝혔습니다.

• 렙솔은 스페인에서 이전에 제안된 영구적인 초과이익세가 철회되었음을 확인했습니다.

• 4분기 업스트림 생산량은 일일 570,000-575,000 배럴 수준으로 예상됩니다.

렙솔의 3분기 실적은 글로벌 에너지 시장의 복잡한 역학을 반영하며, 다양한 외부 요인이 회사의 재무 성과에 영향을 미쳤습니다. 조정 순이익의 큰 폭 하락에도 불구하고, 렙솔은 현금흐름을 개선하고 견고한 배당 정책을 유지하는 데 성공했습니다. 스페인에 대한 회사의 전략적 투자와 주주 수익에 대한 약속은 시장의 역풍에 직면한 회사의 회복력을 강조합니다. 그러나 지속되는 지정학적, 거시경제적 불확실성은 다가오는 해에 대한 신중한 전망을 시사합니다.

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