제브라, 2024년 3분기 입주율 및 매출 성장 보고

제브라의 최근 실적 발표에서 2024년 회사의 재무 및 운영 실적에 대한 긍정적인 전망이 제시되었습니다. Rick Matros CEO와 다른 고위 임원들은 회사가 연속적으로 개선된 분기 실적을 보고했으며, 특히 전문요양시설(SNF) 입주율과 매출 성장에서 주목할 만한 증가를 보였습니다. 회사는 또한 강력한 재무상태표, 신중한 인수 접근 방식, 그리고 분기 배당금 선언을 강조했습니다.

주요 요점

• 전문요양시설(SNF) 입주율이 연속적으로 130 베이시스 포인트 증가

• 트리플 넷 시니어 주택 입주율이 90% 수준에서 안정화

• 전문요양 및 트리플 넷 시니어 주택 포트폴리오의 EBITDA 커버리지 개선

• 전년 대비 7.6%의 매출 성장과 17.8%의 현금 NOI 증가

• 2024년 3분기 정상화된 FFO 주당 $0.35, 정상화된 AFFO $0.37

• 2024년 업데이트된 가이던스는 정상화된 FFO 주당 $1.39에서 $1.40, 정상화된 AFFO $1.41에서 $1.42 사이로 전망

• 순부채 대 조정 EBITDA 비율 5.3의 강력한 재무상태표

• 2024년 11월 29일 지급 예정인 주당 $0.30의 분기 배당금 선언

회사 전망

• 경영진은 shop 세그먼트의 입주율 성장에 자신감을 보이지만 2025년에 대한 구체적인 가이던스는 제공하지 않음

• 위험성이 높은 자산을 피하고 시니어 주택과 전문요양 분야에서 선별적 인수에 집중

• 경쟁적인 시장 환경과 높은 부채 비용에도 불구하고 고품질 기회를 찾는 데 대한 낙관론

• 지속적인 수익 성장을 보장하기 위한 신중한 인수 접근 방식

약세 하이라이트

• 시니어 주택 트리플 넷 세그먼트의 입주율이 90%에서 89.6%로 소폭 하락

• Fannie Mae는 기존 부실채권으로 인해 대출에 신중한 태도를 유지

강세 하이라이트

• 회사의 전략에 부합하는 8% 이상의 초기 수익률을 가진 시니어 주택 자산의 최근 인수

• 중간 한 자릿수 대의 객실당 매출(RevPOR) 성장 예상

• 노동력 가용성 개선으로 전문요양시설(SNF) 포트폴리오의 입주율 상승에 기여

• 시니어 주택 트리플 넷 포트폴리오를 다른 형태로 적극적으로 전환 중

미달 사항

• 이전에 언급된 9% 성장 수치는 어려운 비교 기준으로 인한 예외적인 경우였음을 명확히 함

Q&A 하이라이트

• 경영진은 Medicaid와 Medicare의 요율 인상이 최소 1년 더 지속될 것으로 예상

• 고품질 시니어 주택 및 전문요양 자산에서 최고의 위험 조정 수익이 예상됨

• 특히 인력 배치 의무와 관련된 규제 변화는 셰브론 이후 더 많은 검토를 받을 것으로 예상

2024년 9월 30일 기준 제브라의 재무 상태는 총 $947.8 million의 유동성을 보유하고 있으며, 강력한 재무상태표와 신중한 투자 전략을 유지하고 있습니다. 회사는 경쟁적인 시장 환경과 거시경제적 요인을 고려하며 성장의 질과 지속가능성에 초점을 맞추고 있습니다. 실적 발표는 라스베가스에서 열릴 예정인 NAREIT 행사에 대한 초대로 마무리되었으며, 이 자리에서 회사의 전략과 전망에 대한 추가 논의가 이루어질 예정입니다.

InvestingPro 인사이트

Sabra Health Care REIT(SBRA)의 최근 재무 실적은 실적 발표에서 제시된 긍정적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 12개월 동안 20.68%의 인상적인 매출 성장을 보여주었으며, 이는 실적 발표에서 언급된 7.6%의 전년 대비 성장을 상회합니다. 이러한 강력한 성장은 주가 실적에도 반영되어 지난 1년간 51.35%의 강력한 가격 총수익률을 기록했습니다.

회사의 강력한 재무상태표 유지에 대한 집중은 $4.59 billion의 시가총액에서 확인할 수 있으며, 이는 견고한 재무 기반을 나타냅니다. 이는 경영진이 강조한 선별적 인수와 신중한 성장을 고려할 때 특히 중요합니다.

InvestingPro 팁은 Sabra가 14년 연속 배당금을 유지해왔음을 강조하며, 이는 실적 발표에서 언급된 분기 배당금 선언과 일치합니다. 현재 배당 수익률은 매력적인 6.19%로, 수익 중심 투자자들에게 잠재적으로 매력적일 수 있습니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 Sabra가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 52주 최고치의 94.24%라는 점을 지적합니다. 이는 실적 발표에서 논의된 회사의 긍정적인 전망과 개선된 운영 실적과 일치합니다.

Sabra의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 10개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정을 지원하는 종합적인 분석을 제공합니다.

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