셰브론, 강력한 3분기 실적 발표 및 성장 계획 공개

셰브론(CVX)이 2024년 3분기에 45억 달러, 주당 2.48달러의 강력한 실적을 발표했습니다. 이 석유 대기업의 재무 성과는 전년 대비 전 세계 생산량 증가와 주주들에 대한 사상 최대의 현금 환원으로 뒷받침되었습니다. Mike Wirth CEO는 특히 Permian Basin과 주요 국제 시설에서의 운영 성공을 강조하고 자산 매각 및 비용 절감을 위한 전략적 계획을 설명했습니다.

주요 요점

• 셰브론의 2024년 3분기 실적은 45억 달러(주당 2.48달러)로, 전 세계 생산량이 7% 증가했습니다.

• 47억 달러의 자사주 매입을 포함한 주주들에 대한 사상 최대의 현금 환원, 다음 분기에는 40억에서 47.5억 달러 계획.

• Gulf of Mexico 생산량은 2026년까지 일일 30만 배럴로 증가할 것으로 예상됩니다.

• 캐나다, Alaska, Congo의 자산 매각으로 세전 약 80억 달러의 수익이 예상됩니다.

• 셰브론은 2026년 말까지 20억에서 30억 달러의 구조적 비용 절감을 목표로 합니다.

• 자산 매각과 계획된 유지보수로 인한 생산 영향 예상, 4%에서 7% 가이던스 범위의 상위 수준에서 성장 예상.

• Gulf of Mexico에서의 고압 기술 발전과 Tengiz 및 Gorgon 시설에서의 성공적인 턴어라운드.

회사 전망

• 셰브론은 연간 평균 생산 성장률이 4%에서 7% 가이던스 범위의 상위 수준에 도달할 것으로 예상합니다.

• 회사는 2026년 말까지 20억에서 30억 달러의 구조적 비용 절감을 달성할 것으로 예상합니다.

• CEO는 시장 변동성에도 불구하고 175억 달러의 자사주 매입 프로그램에 대한 약속을 재확인했습니다.

약세 하이라이트

• Hess 인수로 인한 불확실성이 주가 실적에 영향을 미치며, 결과는 중재를 기다리고 있습니다.

• 캘리포니아 주의 정책으로 인해 다운스트림 운영에 어려움이 있어 가솔린 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.

강세 하이라이트

• New Mexico의 Delaware Basin에서의 강력한 유정 성과가 Permian 지역의 성장을 주도하고 있습니다.

• Gulf of Mexico의 Anchor 프로젝트에서 고압 기술의 성공적인 구현.

• 동부 지중해의 Tamar 및 Leviathan 프로젝트에서 지속적인 확장 노력.

미달 사항

• Tamar 및 Leviathan 확장 프로젝트를 위한 파이프라인 선박이 안전 문제로 철수되었습니다.

Q&A 하이라이트

• Michael Wirth CEO는 캘리포니아의 다운스트림 운영과 글로벌 LNG 시장에 대한 질문에 답변했습니다.

• Wirth는 캘리포니아의 신규 투자 어려움과 현재 LNG 재고의 건전한 상태에 대해 논의했습니다.

• 그는 또한 Permian Basin의 모든 사업 부문에서 강력한 성장을 언급했습니다.

셰브론의 3분기 실적 발표는 견고한 재무 기반을 갖춘 회사의 모습을 보여주었으며, 지속적인 성장과 주주 가치 극대화를 위한 전략적 이니셔티브를 제시했습니다. 일부 운영상의 어려움과 시장 불확실성에도 불구하고, 셰브론은 에너지 부문에서 지속적인 성공과 혁신을 위한 미래를 준비하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

셰브론의 강력한 2024년 3분기 실적과 전략적 전망은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 2,800.1억 달러로, 석유, 가스 및 소비 연료 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다.

셰브론의 재무 건전성은 상당한 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력으로 강조되며, InvestingPro 팁에 따르면 이는 이자 지급을 충분히 충당할 수 있습니다. 이는 실적 보고서에서 언급된 주주들에 대한 사상 최대의 현금 환원과 일치합니다. 또한, 셰브론은 적정 수준의 부채로 운영되어 야심찬 성장 계획과 주주 환원을 위한 재무적 유연성을 제공합니다.

회사의 P/E 비율은 13.91(2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정)로, 강력한 실적 보고를 고려할 때 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 이 평가 지표와 셰브론의 4.38%의 배당 수익률을 고려하면 가치 투자자와 수익 투자자 모두에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

InvestingPro 팁은 또한 셰브론이 36년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 꾸준히 배당금을 지급해온 인상적인 기록을 강조합니다. 이러한 일관성은 실적 보고서에서 발표된 47억 달러의 자사주 매입에서 볼 수 있듯이 주주 환원에 대한 회사의 약속과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 이상의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 셰브론에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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