아레스 매니지먼트 3분기 실적 발표: 강력한 성장과 낙관적 전망 보여

아레스 매니지먼트 Class A(NYSE: ARES)는 2024년 11월 1일 3분기 실적 발표에서 강력한 성과를 보고했습니다. Michael Arougheti CEO와 Jarrod Phillips CFO는 운용 수수료 18% 증가, 수수료 관련 수익 24% 증가, 실현 이익 28% 증가 등 상당한 재무 성장을 발표했습니다. 회사의 글로벌 투자 집행액은 3분기에 거의 300억 달러에 달해 연초부터 현재까지 총 746억 달러를 기록했습니다. 아레스는 3분기에만 약 210억 달러를 조달하며 기록적인 자금 모집 연도를 향해 순항 중입니다. 회사의 낙관적 전망은 우호적인 시장 상황과 다양한 전략에 걸친 강력한 투자자 수요에 힘입은 것입니다.

주요 요점

• 아레스 매니지먼트의 3분기 보통주 배당금이 주당 $0.93로 21% 증가했으며, 연말에 지급 예정입니다.

• 회사는 운용 수수료 18% 증가, 수수료 관련 수익 24% 증가, 실현 이익 28% 증가를 경험했습니다.

• 3분기에 글로벌 투자 집행액이 거의 300억 달러에 달해 아레스 역사상 두 번째로 높은 분기 실적을 기록했습니다.

• 자금 모집 노력으로 3분기에 약 210억 달러를 조달했으며, 연초부터 현재까지 640억 달러를 모집했습니다.

• 사모 신용 전략에서 강력한 성과를 보여 3분기에 135억 달러를 조달했습니다.

• 아레스는 특별 기회 펀드와 세금 효율적인 핵심 인프라 펀드를 포함한 새로운 상품을 출시했습니다.

• 자산관리 부문에서 상당한 모멘텀을 보여 전년 대비 AUM이 57% 증가했습니다.

• 미국과 유럽의 직접 대출 투자 활동은 핵심 및 하위 중간 시장 기회에 집중되었습니다.

회사 전망

• 아레스 매니지먼트는 4분기에 수수료 관련 성과 수익이 1억 6천만 달러에서 1억 7천만 달러 사이일 것으로 예상하며 강력한 실적을 전망하고 있습니다.

• 회사는 2025년과 그 이후에도 AUM과 성과 수익의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• FRE 마진은 보상 비용 증가 등 여러 요인으로 인해 4분기에 약 40%로 감소할 것으로 예상됩니다.

• 업계 전반에 걸쳐 유통 비용이 증가하고 있어 마진에 영향을 미치고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 아레스는 강력한 시장 상황과 투자자 수요에 힘입어 미래 성장에 대해 낙관적입니다.

• 회사의 투자 전략은 성장 기회를 활용하기에 좋은 위치에 있습니다.

미달 사항

• 제공된 맥락에서 특정 미달 사항은 언급되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• 아레스는 예상대로 성장하고 있으며 국내외 시장에 모두 집중하고 있습니다.

• 회사는 투자 성과와 고객 경험을 향상시키기 위해 유통 채널에 대한 접근성을 확대하고 있습니다.

• 2차 시장 성과는 분기별 수치보다 설립 이후 현재까지의 수익률이 성과를 더 잘 나타낸다는 것을 시사합니다.

• 향후 파트너십은 유통과 고객 경험을 개선하는지 확인하기 위해 신중하게 접근할 것입니다.

아레스 매니지먼트 Class A는 재무 및 운영 성과에서 지속적으로 강력한 궤도를 보여주고 있습니다. 자산 담보 금융과 사모 신용 창출에 전략적으로 집중하면서, 회사는 규모와 다각화를 활용하여 성과를 향상시키고 투자 전략 전반에 걸쳐 성장 기회를 활용하고 있습니다. 아레스는 미래를 내다보며 시장 내 자사의 위치와 변화하는 조건에 효과적으로 적응할 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

아레스 매니지먼트 Class A의 2024년 3분기 강력한 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 509억 2천만 달러로 자산 관리 업계에서의 중요한 입지를 강조합니다. 이러한 평가는 회사가 보고한 운용 수수료와 수수료 관련 수익의 성장과 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 아레스는 지난 12개월 동안 69.38%라는 놀라운 가격 총수익률을 기록하며 지난해 높은 수익률을 유지했습니다. 이는 회사가 보고한 운용 수수료 18% 증가와 수수료 관련 수익 24% 증가와 일치합니다. 현재 주가는 52주 최고치의 94.23%로, 아레스의 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 보여줍니다.

InvestingPro 팁은 아레스가 4년 연속 배당금을 인상했다고 강조하며, 이는 회사가 발표한 보통주 배당금 21% 증가와 일치합니다. 이러한 지속적인 배당금 성장은 아레스가 주주들에게 가치를 환원하려는 노력과 회사의 강력한 재무 상태를 반영합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 아레스가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 6.04라고 언급합니다. 이는 프리미엄 평가를 시사할 수 있지만, 회사의 강력한 자금 모집 노력과 기록적인 자본 조달 실적으로 정당화될 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 아레스 매니지먼트 Class A에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.