Fabrinet 주가 최근 하락, AI 연계 성장 진입점 제공

Investing.com - JP모건은 Fabrinet을 중립에서 비중확대로 상향 조정했으며, 실적 발표 후 최근 주가 하락이 인공지능 및 데이터컴 수요와 연계된 장기 성장에 진입할 수 있는 기회를 제공한다고 밝혔다.


이 증권사는 고객 확장 속도와 공급 부족에 대한 단기적 실망이 주가에 부담을 주었지만, 이러한 문제들이 Fabrinet의 주요 고객사와의 관계에 영향을 미칠 가능성은 낮다고 전했다.

이 회사는 Nvidia의 1.6 테라비트 트랜시버의 핵심 공급업체로, JP모건은 2026년까지 이 시장이 15억 달러 규모에 이를 것으로 예상하며, Fabrinet이 약 5억 달러의 매출을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

또한 Fabrinet은 JP모건이 2026년부터 "수억 달러 규모"의 매출에 도달할 것으로 예상하는 Ciena의 모뎀 사업과 Amazon의 고성능 컴퓨팅 추진으로부터 혜택을 받을 것으로 예상된다.

보고서에 따르면 Amazon의 Trainium 기회만으로도 15억 달러의 가치가 있으며, 광학 트랜시버와 관련해 추가로 20억 달러 이상의 가치가 있다고 한다.

JP모건은 Fabrinet의 경영진이 2027년까지의 수요 예상을 고려해 제조 능력의 더 빠른 확장을 검토하고 있다고 덧붙였다. 2027년 예측에 21배의 수익 배수를 적용하여 목표가를 318달러에서 345달러로 상향 조정했다.

Nvidia, Ciena 및 Amazon과의 대규모 동시 프로그램 확장은 Fabrinet이 예상치를 크게 상회할 수 있는 기반을 마련했다고 JP모건은 밝혔다.

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