Asure Software, Q3 실적 발표: 안정적인 매출과 낙관적 전망

클라우드 기반 인적 자원 관리 소프트웨어 솔루션 제공업체인 Asure Software (티커: ASUR)가 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜을 진행했습니다. Pat Goepel CEO와 John Pence CFO를 포함한 주요 임원들이 참석한 이번 컨퍼런스 콜에서, 회사는 전년 동기 대비 3분기 매출이 2,930만 달러로 유지되었지만, 반복 매출의 큰 증가와 백로그의 강력한 성장을 보여주었습니다.

Asure는 또한 AsurePay의 도입을 발표하고 향후 몇 년간의 매출 가이던스를 업데이트했으며, 일부 시장 과제에 직면했음에도 불구하고 성장 전략에 대한 자신감을 보였습니다.

주요 요점

• 3분기 매출은 2,930만 달러로 유지되었으며, 총 반복 매출은 20% 증가하여 현재 전체 매출의 98%를 차지합니다.

• Asure는 지난 1년간 12건의 인수를 완료하여 1,500만 달러의 반복 매출을 창출했습니다.

• 2024년 매출 가이던스를 1억 1,900만 달러에서 1억 2,100만 달러로 업데이트했으며, 조정 EBITDA 마진은 18%-19%입니다.

• 2025년 초기 매출 가이던스는 1억 3,400만 달러에서 1억 3,800만 달러로 설정되었으며, 조정 EBITDA 마진은 23%-24%입니다.

• 백로그는 전년 대비 250% 증가하여 강력한 미래 성장 잠재력을 나타냅니다.

• AsurePay와 새로운 중소기업 솔루션 도입 계획을 발표했습니다.

회사 전망

• Asure는 유기적 및 비유기적 매출 성장을 목표로 하며, 2025년에는 잠재적인 부채 조달을 고려하고 있습니다.

• 2025 회계연도에는 판매 141% 증가와 백로그 250% 상승으로 인한 마진 확대를 예상합니다.

• 2025년에는 자유 현금흐름 전환이 중반 2,000만 달러 범위에 이를 것으로 예상합니다.

부정적 하이라이트

• 중소기업들이 인력 접근성 문제로 어려움을 겪고 있어 동일 매장 매출에 영향을 미치고 있습니다.

• 제품 출시 지연과 기업 세금 거래 지연으로 인해 2024 회계연도 매출 가이던스를 1억 2,600만 달러에서 1억 2,000만 달러로 하향 조정했습니다.

• 2025년까지 분기당 100만 달러의 영향을 미칠 것으로 예상되는 금리 역풍이 플로트 수입에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• 반복 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중이 전년 대비 81%에서 98%로 증가했습니다.

• 직원 1인당 월평균 매출이 40달러에서 약 165달러로 증가했습니다.

• 경영진은 4분기 3,000만 달러에서 3,200만 달러의 매출 목표 달성에 대해 자신감을 표명했습니다.

미달 사항

• 비반복적인 ERTC 매출이 500만 달러 감소하여 전체 3분기 매출이 정체되는 데 기여했습니다.

• 예상되었던 50개 이상의 세금 거래 중 상당 부분이 지연되었습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 연말까지 130명의 영업 담당자 목표를 달성할 계획입니다.

• 향후 인수를 위한 레버리지 비율은 약 2배로 편안한 수준으로 간주됩니다.

• 현재 예약의 70%가 신규 고객으로부터 발생하고 있으며, 2025년까지 이를 기존 고객 중심으로 전환할 계획입니다.

결론적으로, Asure Software의 2024년 3분기 실적 발표는 전략적 인수와 제품 혁신을 통해 복잡한 시장을 헤쳐나가는 회사의 모습을 보여주었습니다. 일부 역풍에 직면했지만, Asure의 강력한 반복 매출 기반과 견고한 백로그 성장은 미래 수익성과 확장에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.

InvestingPro 인사이트

Asure Software의 최근 실적 발표는 도전과 기회가 공존하는 전환기에 있는 회사의 모습을 보여줍니다. InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.

최신 데이터에 따르면, Asure Software의 시가총액은 2억 1,061만 달러로, 소프트웨어 산업의 소형주 부문에 속해 있습니다. 회사의 지난 12개월 매출은 1억 1,529만 달러로, 경영진이 업데이트한 2024년 가이던스인 1억 1,900만 달러에서 1억 2,100만 달러와 거의 일치합니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 "Asure Software가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 것입니다. 이러한 재무적 강점은 실적 발표에서 논의된 바와 같이 유기적 성장과 잠재적 인수를 추진하려는 경영진의 자신감을 뒷받침합니다. 또한 언급된 금리 역풍에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"는 것입니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 2024년 및 2025년의 조정 EBITDA 마진 증가 전망과 일치합니다. 예상되는 순이익 증가는 현재 -28.67인 부정적인 P/E 비율을 개선하고 투자자 심리를 향상시키는 핵심 요인이 될 수 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 6개월 가격 총수익률이 32.98%로 상당히 높아, Asure의 전략적 방향에 대한 시장의 낙관론을 반영하고 있습니다. 또 다른 InvestingPro 팁으로 언급된 이러한 상당한 가격 상승은 회사가 보고한 전년 대비 250% 백로그 증가와 일치하며, 투자자들이 미래 매출 성장에 대한 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

InvestingPro 팁에 따르면 Asure Software는 "인상적인 매출총이익률"을 보이고 있으며, 최신 데이터에 따르면 69.9%의 매출총이익률을 기록하고 있습니다. 그러나 회사는 현재 지난 12개월 동안 수익성을 확보하지 못했습니다. 이는 반복 매출 증가와 운영 효율성 개선을 통해 높은 마진을 순이익으로 전환하려는 경영진의 노력의 중요성을 강조합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 이상의 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 이 플랫폼은 Asure Software에 대해 총 14개의 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.

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