실적 발표: Parkland, 정제 부문 어려움 속 혼조세 3분기 실적 보고

최근 분기 실적 발표에서 Parkland(종목코드: PKI)의 Bob Espey CEO와 Marcel Teunissen CFO는 회사의 3분기 실적에 대해 상세히 설명했습니다. 이번 실적은 주로 정제 마진 하락으로 인해 약 1억 4천만 달러의 영향을 받아 기대에 미치지 못했습니다.

이번 분기 조정 EBITDA는 4억 3,100만 달러였으며, 캐나다 사업부문이 2억 달러를 기여했습니다. 이는 전년 대비 소폭 감소한 수치입니다.

경제적 역풍에도 불구하고 Parkland은 소매 및 상업 부문에서 성장을 보였으며, 캐나다 연료 및 편의점 부문에서 시장 점유율을 높여 현재 두 번째로 큰 소매업체로 자리매김했습니다.

주요 요점

• Parkland의 3분기 조정 EBITDA는 4억 3,100만 달러로, 캐나다 사업부문이 2억 달러를 기여했습니다.

• 회사는 정제 마진 하락으로 인해 약 1억 4천만 달러의 영향을 받아 재무 실적이 부족했습니다.

• 소매 및 상업 부문은 2% 성장했으며, 캐나다에서 시장 점유율이 증가했습니다.

• 국제 부문의 조정 EBITDA는 1억 5,200만 달러로, 전년 대비 11% 감소했습니다.

• 미국 사업부문은 조정 EBITDA가 5,400만 달러로 4% 증가했습니다.

• Parkland은 2024년 EBITDA 가이던스를 약 2억 5천만 달러 하향 조정할 계획입니다.

회사 전망

• Parkland은 2025년 말까지 레버리지 비율을 목표치인 2~3배 중 하단으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

• 회사는 유기적 성장 전략에 집중하고 높은 수익률의 자본 배분 기회를 우선시하고 있습니다.

• 경영진은 시장 동향을 고려해 보수적인 전망을 하면서 20억 달러 연간 실적 달성을 향한 진전에 대해 논의했습니다.

약세 하이라이트

• 정제 부문의 조정 EBITDA는 전년도 8,800만 달러에서 4,900만 달러로 감소했습니다.

• 지난 12개월 동안의 가용 현금흐름은 2023년 대비 16% 감소한 6억 2,700만 달러 또는 주당 3.58달러였습니다.

강세 하이라이트

• 마케팅 및 공급 부문은 전년 대비 2% 성장을 보였습니다.

• Parkland은 주가 압박에도 불구하고 2028년 목표 달성에 대해 낙관적입니다.

• 회사는 캐나다와 미국 모두에서 시장 점유율을 높이고 있으며 탄소 크레딧 시장의 개선을 기대하고 있습니다.

미달 사항

• 회사는 정제 마진 하락으로 인해 예상된 재무 목표를 달성하지 못했습니다.

• 2024년 조정 EBITDA 가이던스가 약 2억 5천만 달러 하향 조정되었습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 레버리지 비율과 자사주 매입에 대한 질문에 답변하며, 시장 상황에 따라 결정할 것이라고 밝혔습니다.

• 탄소 크레딧 판매와 재생 디젤 수입을 포함한 캡처율에 영향을 미치는 요인들이 논의되었습니다.

• 지역별로 다양한 소비자 행동이 관찰되었으며, 국제 시장에서는 강한 수요가, 미국 북부 지역에서는 약세가 나타났습니다.

Parkland의 향후 전략은 배당금, 유기적 성장, 레버리지 감소를 주요 초점으로 하는 균형 잡힌 자본 배분 접근법을 포함합니다. 회사는 또한 기회주의적 자사주 매입을 고려하고 있습니다. 지역별 도전과 전 세계적인 마진 하락 추세에도 불구하고, Parkland은 운영을 최적화하기 위해 시장 진출과 철수를 전략적으로 조정하고 있습니다. 공급망 효율성에 기인한 캐나다에서의 회복력과 4분기까지 미국에서 6천만 달러의 연간 실적을 달성할 것이라는 낙관적 전망은 변동성 높은 시장 환경에서 회사의 전략적 민첩성을 강조합니다.

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