카디널 헬스, EPS 및 현금 흐름 가이던스 상향 조정

글로벌 헬스케어 서비스 및 제품 기업인 카디널 헬스(CAH)가 2025 회계연도를 견고하게 시작했습니다. 주당순이익(EPS)과 조정 잉여현금흐름 전망이 상향 조정되었습니다. 총 매출은 감소했지만, 특히 제약 및 특수 솔루션 부문의 운영 실적이 좋아 EPS 가이던스를 $7.75-$7.90로 상향 조정하고 현금흐름 전망도 개선되었습니다.

주요 요점

• 카디널 헬스의 제약 및 특수 솔루션 부문 이익이 16% 증가했습니다.

• 영업이익과 EPS가 각각 12%와 9% 성장했으며, EPS는 $1.88에 도달했습니다.

• 총 매출은 4% 감소한 $52 billion이었지만, 고객 전환을 조정한 유기적 성장은 15%였습니다.

• 회사는 EPS 가이던스를 $7.75-$7.90로 상향 조정하고 조정 잉여현금흐름 전망을 $1 billion-$1.5 billion으로 상향 조정했습니다.

• Integrated Oncology Network를 $1.1 billion에 인수하기로 발표했습니다.

• 제약 매출은 2%-4% 감소할 것으로 예상되지만, GMPD의 카디널 헬스 브랜드 매출은 성장할 것으로 전망됩니다.

• 연간 COVID-19 백신 매출 성장 전망은 18%-20%로 유지됩니다.

• 종양학 및 가정용 솔루션의 테라노스틱스 제품이 20% 이상의 매출 성장을 기록했습니다.

회사 전망

• 카디널 헬스는 장기적인 이익 목표에 대해 긍정적이며 성장 전략과 운영 개선에 대해 자신감을 보이고 있습니다.

• Integrated Oncology Network 인수는 올해 말까지 완료될 것으로 예상됩니다.

• 회사는 특수 및 가정용 솔루션에 계속 집중하고 있으며 추가적인 M&A 기회를 모색하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 예상치 못한 건강 및 복지 비용으로 인해 GMPD 부문 이익이 $8 million으로 감소했습니다.

• 중국에서 조달되는 제품에 대한 향후 관세로 인해 제조 비용이 증가하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• GLP-1 약물을 비롯한 다양한 제약 카테고리에서의 강한 수요가 매출 성장에 기여했습니다.

• 유통 능력과 자동화에 대한 투자가 가정용 솔루션의 두 자릿수 성장을 견인하고 있습니다.

• 회사의 규율 있는 자본 배분 전략과 지속적인 투자는 주주 가치 향상을 목표로 합니다.

미달 사항

• 총 매출이 주로 고객 전환으로 인해 4% 감소했습니다.

• GMPD 부문이 이익 감소를 경험했으며 최근 허리케인으로 인한 어려움에 직면했습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 증가된 제조 비용을 고객에게 완전히 전가하지 않고 관리하기 위한 노력에 대해 논의했습니다.

• 회사는 다각화된 공급망을 강조했으며 관세의 영향을 완화하기 위해 노력하고 있습니다.

• 경영진은 GMPD 부문의 회복 노력에 대해 자신감을 보이며 안전 지표를 개선하고 있습니다.

카디널 헬스는 2025 회계연도를 강력하게 시작했으며, 제약 및 특수 솔루션 부문의 상당한 성장이 전반적인 실적을 견인했습니다. 총 매출은 약간 감소했지만, Integrated Oncology Network 인수 계획을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 헬스케어 산업에서의 입지를 강화할 것으로 보입니다. 카디널 헬스의 운영 우수성에 대한 강조와 관세 및 원자재 부족과 같은 거시경제적 도전을 극복하는 능력은 회사의 회복력과 미래 지향적 접근을 보여줍니다. 회사가 계속해서 사업에 투자하고 시장 기회를 모색함에 따라, 투자자와 이해관계자들은 카디널 헬스의 지속적인 성장과 가치 창출에 대한 노력을 기대할 수 있습니다.

InvestingPro 인사이트

카디널 헬스의 2025 회계연도 강력한 시작은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안의 10.66% 매출 성장은 고객 전환을 조정한 15%의 보고된 유기적 성장과 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침되며, 회사의 긍정적인 전망과 상향 조정된 EPS 가이던스를 강화합니다.

회사의 견고한 재무 상태는 배당금 이력으로 강조됩니다. InvestingPro 팁에 따르면 카디널 헬스는 36년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 장기적인 약속을 보여줍니다. 이는 회사의 현재 1.86%의 배당 수익률과 최근 1.0%의 배당금 성장을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

GMPD 부문에서 직면한 어려움에도 불구하고, 카디널 헬스의 전반적인 재무 건전성은 견고해 보입니다. 회사의 지난 12개월 동안 15.11%의 EBITDA 성장은 운영 효율성을 반영하며 보고된 12%의 영업이익 성장과 일치합니다. 또한, InvestingPro 팁은 회사의 가치평가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시한다고 제안하며, 이는 카디널 헬스의 개선된 회계연도 조정 잉여현금흐름 전망과 일치합니다.

카디널 헬스가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 52주 최고가의 96.12%라는 점은 주목할 만합니다. 이러한 실적은 회사의 긍정적인 전망과 Integrated Oncology Network 인수 계획을 포함한 전략적 이니셔티브와 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 카디널 헬스에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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