Ensign Energy Services, 혼합된 3분기 실적 보고 및 부채 감소 목표

주요 석유 서비스 기업인 Ensign Energy Services Inc. (티커: ESI)는 2024년 11월 1일 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최했습니다. Bob Geddes 사장과 Mike Gray CFO는 회사의 재무 및 운영 성과에 대한 개요를 제공했으며, 이는 조정 EBITDA의 소폭 증가와 주목할 만한 부채 감소를 포함했습니다. 미국 운영일수 감소에도 불구하고 캐나다 사업부는 강한 수요를 경험했으며, 국제 운영은 안정적으로 유지되었습니다. EDGE Autopilot과 같은 기술 혁신에 대한 회사의 집중은 효율성과 성과를 향상시킬 것으로 예상됩니다.

주요 요점

• Ensign Energy Services는 2024년 3분기에 전년 대비 2% 감소한 $434.6 million의 매출을 기록했습니다.

• 캐나다 운영은 고사양 리그 운영일수가 18% 증가한 반면, 미국 운영은 14% 감소했습니다.

• 회사는 연초부터 $135 million의 부채를 감소시켰으며, 2025년 말까지 $600 million 감소를 목표로 하고 있습니다.

• 2024년 자본 지출은 유지보수 및 성장 프로젝트에 집중하여 $167 million으로 예상됩니다.

• Ensign의 미국 사업부는 성과 기반 인센티브 계약을 확대하고 있으며, 현재 절반 이상의 선단에 적용되고 있습니다.

• 회사는 매일 100~110대의 시추 리그와 60~70대의 유정 서비스 리그로 안정적인 운영 속도를 유지할 것으로 예상합니다.

회사 전망

• Ensign은 2024년 남은 기간 동안 미국 리그 활동에 큰 변화 없이 안정적인 운영 속도를 유지할 것으로 예상합니다.

• 캐나다 시장은 안정적이며 고사양 리그 수요가 10년 만에 최고 수준이고, 활성 선단의 거의 90%가 2025년 1분기까지 계약되어 있습니다.

• 회사는 장기적인 시장 기초에 대해 낙관적이며 캐나다와 국제 시장 모두에서 자사의 역량을 활용할 준비가 되어 있습니다.

약세 하이라이트

• 낮은 천연가스 가격과 최근 미국의 인수합병으로 인해 시장 개선이 2025년 말까지 지연될 것으로 예상됩니다.

• 2025년 하반기에 미국 활동이 증가하지 않는 한 2025년에는 CapEx의 큰 증가가 예상되지 않습니다.

강세 하이라이트

• EDGE Autopilot과 Ensign Edge ATC와 같은 Ensign의 기술 혁신이 운영 효율성을 개선하고 있습니다.

• 로키 산맥과 캘리포니아의 유정 서비스 부문이 높은 가동률로 잘 수행되고 있습니다.

미달 사항

• 미국 운영은 2024년 3분기에 운영일수가 14% 감소하여 총 3,065일을 기록했습니다.

• 배터리 소재에 대한 시장의 관심에도 불구하고 현재 네바다에서 리튬 시추 기회는 없습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 베네수엘라, 호주, 미국의 운영에 대해 논의했으며, 특히 Permian Basin에 초점을 맞추었습니다.

• Ensign은 미국에서 캐나다 시장으로 리그를 이전하고 있으며, 한 대의 리그가 아직 이동 중이며 2025년 1분기 말까지 이동을 완료할 것으로 예상됩니다.

• 계약 하에 $800 million 이상의 선행 매출이 있으며, 매일 100~110대의 시추 리그와 60~70대의 유정 서비스 리그를 운영하고 있습니다.

Ensign Energy Services Inc.는 부채 감소와 자유 현금 흐름 및 마진 개선에 계속 전념하고 있습니다. 회사의 다음 실적 발표는 3개월 후로 예상되며, 그때 진행 상황과 운영에 대한 추가 업데이트가 제공될 것입니다.

InvestingPro 인사이트

Ensign Energy Services Inc. (ESI)는 최근 재무 성과와 전망에 반영된 바와 같이 계속해서 도전적인 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $384.99 million USD이며 주가수익비율은 25.44입니다. 이 평가 지표는 회사의 최근 운영 업데이트와 함께 고려할 때, 투자자들이 현재의 역풍에도 불구하고 미래 성장에 대한 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

주요 InvestingPro 팁 중 하나는 Ensign의 순이익이 올해 감소할 것으로 예상된다는 점입니다. 이는 회사가 보고한 2024년 3분기 2% 매출 감소와 운영일수가 14% 감소한 미국 시장에서의 도전과 일치합니다. 그러나 또 다른 InvestingPro 팁은 분석가들이 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다고 제안하며, 이는 Ensign의 부채 감소와 운영 효율성에 대한 집중과 일치합니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $1,241.07 million USD였으며, 총이익률은 30.82%였습니다. 이 수치들은 같은 기간 동안 $326.82 million USD의 조정 EBITDA와 함께 변동하는 시장에서 Ensign의 수익성 유지 능력을 강조합니다. 이러한 재무적 탄력성은 회사의 부채 감소 노력과 캐나다 시장 및 국제 운영과 같은 고수요 영역에 대한 전략적 집중을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

Ensign Energy Services를 고려하는 투자자들은 총 6개의 팁을 포함하는 InvestingPro 팁의 전체 범위를 탐색하는 것이 추가적인 가치를 제공할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 실적 발표에서 제공된 운영 업데이트를 보완하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공할 수 있습니다.

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