AXT, 혼합된 3분기 실적 발표와 미래 성장 전망

화합물 반도체 기판 개발 선도 기업인 AXT Inc. (티커: AXTI)가 2024년 3분기에 대해 혼합된 재무 실적을 보고했습니다. Morris Young 최고경영자와 Gary Fischer 최고재무책임자는 전 분기 대비 매출 감소를 발표했지만, 전년 동기 대비로는 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 또한 자회사의 잠재적 IPO와 중국 경제 회복 속에서 수익성 있는 부문에 대한 집중 등 전략적 이니셔티브에 대한 통찰을 제공했습니다.

주요 요점

• AXT는 2024년 3분기 매출을 $23.6 million으로 보고했으며, 이는 2024년 2분기 대비 감소했지만 2023년 3분기 대비 증가한 수치입니다.

• 매출 원천은 인듐 인화물 $6.8 million, 갈륨 비소 $6.6 million, 게르마늄 기판 $1.6 million, 원자재 합작 투자 $8.6 million이었습니다.

• 3분기 비GAAP 총이익률은 24.3%로, 2024년 2분기 대비 감소했지만 2023년 3분기 대비 증가했습니다.

• 회사의 비GAAP 영업손실은 2023년 3분기 $5.8 million에서 $2.6 million으로 개선되었습니다.

• 4분기 매출은 $23.0 million에서 $25.0 million 사이로 예상되며, 게르마늄 매출은 감소할 것으로 예상됩니다.

• AXT는 자회사인 Tongmei의 상하이 STAR 마켓 IPO를 준비 중입니다.

• 회사는 2025년 인듐 인화물과 갈륨 비소 부문에서 유망한 전망을 보고 있습니다.

회사 전망

• 4분기 매출은 주로 데이터 센터 애플리케이션에 의해 주도되어 $23.0 million에서 $25.0 million 사이로 예상됩니다.

• 2025년 전망은 낙관적이며, 특히 인듐 인화물과 갈륨 비소 부문에서 수익성 회복에 초점을 맞추고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 3분기 매출과 총이익률은 게르마늄 원자재 가격 상승으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

• 4분기에는 게르마늄 매출 감소가 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• 인듐 인화물과 갈륨 비소 부문은 특히 데이터 센터 애플리케이션에서 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 중국 경제 회복으로 레이저와 LED 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 원자재 합작 투자와 재활용 이니셔티브가 3분기 결과에 긍정적으로 기여했습니다.

• AI와 데이터 센터의 수요 증가로 인해 고출력 트랜지스터와 실리콘 포토닉스 시장 확장 가능성이 있습니다.

미달 사항

• 4분기 비GAAP 순손실은 주당 $0.03에서 $0.05 사이로 예상되며, GAAP 순손실은 주당 $0.05에서 $0.07 사이로 예상됩니다.

Q&A 하이라이트

• Morris Young은 현재 활동이 최고 조건의 30% 수준인 통신 시장의 안정성과 잠재적 성장에 대해 논의했습니다.

• 회사는 중국의 엄격한 규제 환경에도 불구하고 자회사의 STAR 마켓 IPO에 대해 조심스럽게 낙관적입니다.

• AXT는 상하이 증권거래소의 중요한 우려사항들을 해결했으며, 최근 경기부양책의 도움으로 매출 회복을 보고 있습니다.

• 회사는 Needham Growth Conference에 참가할 예정이며 투자자들과의 추가 소통을 장려합니다.

AXT의 3분기 실적 발표는 단기적 과제를 관리하면서 장기적 성장을 위한 기반을 마련하고 있는 전환기의 회사를 반영했습니다. 자회사 Tongmei의 잠재적 IPO와 수익성 있는 부문에 대한 집중과 같은 전략적 이니셔티브를 통해 AXT는 중국 경제 회복과 주요 시장의 확대되는 수요를 활용하고자 합니다. 게르마늄 매출 감소에도 불구하고, 인듐 인화물과 갈륨 비소 부문에 대한 회사의 낙관론은 수익성 회복으로의 경로를 시사합니다.

InvestingPro 인사이트

AXT Inc. (AXTI)의 최근 재무 실적과 전략적 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 맥락화될 수 있습니다. 최신 가용 데이터에 따르면, AXT의 시가총액은 $94.54 million으로, 화합물 반도체 기판 시장에서의 현재 위치를 반영합니다.

회사의 주가순자산비율(Price to Book ratio)은 0.54로, InvestingPro 팁 중 하나인 "낮은 주가순자산 배수로 거래 중"과 일치합니다. 이는 주식이 장부가치에 비해 잠재적으로 저평가되어 있을 수 있음을 나타내며, 인듐 인화물과 갈륨 비소 부문에서의 회사의 미래 전망을 고려하는 가치 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 "분석가들이 현재 연도의 매출 성장을 예상하고 있다"고 강조합니다. 이 기대는 AXT의 4분기 매출 전망과 특히 데이터 센터 애플리케이션 시장에 대한 2025년 낙관적 전망과 일치합니다. 그러나 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출이 $88.41 million이었고, 같은 기간 매출 성장률이 -11.57%였다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사가 극복하려 노력하고 있는 최근의 도전을 나타냅니다.

또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 AXT 주가의 변동성은 회사의 주가 성과에서 명확히 드러납니다. 1년 주가 총수익률이 33.42%의 상당한 증가를 보인 반면, 3개월 수익률은 -21.73% 하락을 나타내어 주가가 시장 상황과 회사 특정 뉴스에 민감하다는 것을 보여줍니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 이상의 추가 팁과 지표를 제공합니다. 실제로 AXT에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있습니다.

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