NCS Multistage, 3분기 실적 발표: 매출 15% 증가로 강세 보여

2024년 3분기, NCS Multistage (티커: NCSM)는 전년 대비 15% 증가한 4,400만 달러의 매출과 410만 달러의 순이익(희석주당 1.60달러)을 보고했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 710만 달러로 가이던스를 초과했으며, 연초부터 현재까지의 매출은 10% 증가한 1억 1,800만 달러를 기록했습니다.

NCS Multistage의 국제 매출은 89% 증가하며 큰 성장을 보였고, 이는 긍정적인 재무 실적에 기여했습니다. 회사는 4분기 가이던스로 3,800만 달러에서 4,200만 달러 사이의 매출을 예상하며, 연간 조정 매출 예상치를 1억 5,550만 달러에서 1억 5,950만 달러로 제시했습니다.

주요 요점

• 3분기 매출 4,400만 달러로 전년 대비 15% 증가, 순이익 410만 달러

• 조정 매출총이익률 42%, 국제 매출 89% 성장

• 연초부터 현재까지의 매출 1억 1,800만 달러로 전년 대비 10% 증가

• 3분기 조정 EBITDA 710만 달러로 가이던스 초과

• 연간 매출 가이던스 1억 5,550만 달러에서 1억 5,950만 달러로 조정, 2023년 대비 11% 증가

• 2024년 잉여현금흐름 600만 달러에서 1,000만 달러 예상, 연말 현금 보유액 2,000만 달러 초과 전망

회사 전망

• 4분기 매출 가이던스 3,800만 달러에서 4,200만 달러 사이

• 연간 매출 예상치 1억 5,550만 달러에서 1억 5,950만 달러로 조정, 2023년 대비 11% 증가

• 연간 조정 EBITDA 가이던스 1,800만 달러에서 2,050만 달러 사이

• 2024년 예상 잉여현금흐름 600만 달러에서 1,000만 달러, 연말 현금 보유액 2,000만 달러 초과 전망

약세 하이라이트

• 3분기 기타 수익이 일회성 법적 합의로 인해 50만 달러 감소

강세 하이라이트

• 국제 시장에서의 강력한 전략적 진전, 첫 9개월 동안의 매출이 1,200만 달러 초과

• 7인치 케이싱용 대형 프랙 슬리브 등 제품 라인 확대, 탄소 포집 및 지열 응용 분야에서 성공적인 제품 시험

• 미국 시장 상황 안정적 유지 예상, 캐나다에서의 성장 및 아르헨티나, 노르웨이, 중동에서의 강한 성장 기대

미달 사항

• SG&A 비용이 인센티브 보너스 증가로 1,410만 달러로 상승

Q&A 하이라이트

• Ryan Hummer CEO는 캐나다 시장의 긍정적인 구조적 전망에 대해 논의하며, 향후 몇 년간 낮은 한 자릿수 성장을 전망

• Hummer는 2024년 아르헨티나와 Vaca Muerta에서의 강한 성장, 노르웨이와 중동에서의 지속적인 확장에 대해 낙관적인 견해 표명

• 지열 개발을 위한 트레이서 응용 분야의 발전과 지열 및 탄소 포집을 포함한 고온 응용 분야에 중요한 7인치 시스템 개발에 대한 초점 강조

• ESG 점수와 탄소 발자국 개선을 위한 고급 기술로 고객 지원에 있어 NCS의 역할 강조

NCS Multistage의 3분기 실적 발표는 강력한 재무 성과와 특히 국제 시장에서의 전략적 진전을 강조했습니다. 4분기와 연간에 대한 견고한 전망으로, 회사는 시장 기회를 활용하고 성장 궤도를 지속할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

InvestingPro 인사이트

NCS Multistage (NCSM)의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 4,640만 달러로, 유전 서비스 부문에서의 위치를 반영합니다.

가장 눈에 띄는 InvestingPro 팁 중 하나는 NCSM이 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 점입니다. 이는 회사의 P/E 비율이 1.09로 매우 낮다는 것으로 확인되며, 이는 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 회사가 3분기에 보고한 410만 달러의 순이익과 일치하며, 시장이 이러한 불일치를 인식한다면 주가 상승 가능성이 있을 수 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 NCSM이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 강력한 유동성 포지션은 회사가 2024년 말 2,000만 달러를 초과하는 현금 포지션을 예상한다는 전망과 일치하며, 연간 600만 달러에서 1,000만 달러의 예상 잉여현금흐름과도 부합합니다.

InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, 회사의 지난 12개월 동안의 수익성은 31.55%의 인상적인 자산수익률에 반영되어 있습니다. 이 지표는 NCS Multistage가 자산으로부터 이익을 창출하는 효율성을 강조하며, 이는 자본 집약적인 유전 서비스 산업에서 특히 중요합니다.

NCSM이 1년 가격 총수익률 31.96%를 보여주며 업계의 많은 경쟁사들을 능가했다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 성과와 회사의 강력한 3분기 실적 및 긍정적인 전망을 고려하면, 투자자들이 회사의 가치를 인식하고 있음을 시사합니다.

더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 NCSM에 대한 5개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.

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