Onto Innovation, 3분기 실적 발표: 사상 최대 매출과 긍정적 전망 강조

첨단 리소그래피 및 검사 장비 선도 기업인 Onto Innovation (NYSE: ONTO)은 2024년 3분기 실적 발표에서 전년 대비 22% 증가한 2억 5,200만 달러의 사상 최대 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 회사는 또한 54.5%의 매출총이익률과 영업활동에서 6,700만 달러의 사상 최대 현금 창출을 보고했습니다.

JetStep 리소그래피 매출의 지연에도 불구하고, Onto Innovation은 검사 장비 매출의 상당한 성장을 전망하고 있으며, 전략적 인수와 주요 시장 부문의 강한 수요에 힘입어 향후 분기에 긍정적인 실적을 예상하고 있습니다.

주요 요점

• 3분기 사상 최대 매출 2억 5,200만 달러, 전년 대비 22% 증가

• 매출총이익률 54.5% 기록

• 영업활동에서 사상 최대 6,700만 달러의 현금 창출

• JetStep 리소그래피 매출에서 1,000만 달러 지연; 그러나 검사 장비 매출은 올해 거의 두 배로 증가할 것으로 예상

• 시장 확대와 매출 잠재력 증대를 위한 전략적 인수

• 첨단 패키징과 공정 제어 분야의 강한 수요로 2025년 전망 긍정적

회사 전망

• 4분기 매출 전망 2억 5,300만 달러에서 2억 6,700만 달러 사이, 매출총이익률 54%에서 55% 예상

• 영업비용 6,600만 달러에서 6,800만 달러 사이로 전망

• 재고는 800만 달러에서 1,000만 달러 감소하여 4분기 말까지 3억 달러 이하로 떨어질 것으로 예상

• 2025년 상반기에 특히 AI 패키징과 로직 시장에서 강한 수요 예상

부정적 하이라이트

• High Bandwidth Memory (HBM) 성능에 대한 제한적 전망

• AI 패키징 수요가 2024년 상반기 대비 약 5% 감소할 수 있음

긍정적 하이라이트

• Lumina Instruments와 Kulicke and Soffa의 리소그래피 사업 인수로 연간 매출 증대 예상

• 게이트-올-어라운드 노드에 대한 대량 구매 계약은 여전히 강세

• AI 애플리케이션을 지원하는 고단 NAND에 의해 주도되는 DRAM 및 NAND의 잠재적 성장

• 2.5D 로직 및 HBM에 대한 강한 수요, 검사 도구 리드 타임 증가

미달 사항

• 고객 주도의 일정 조정으로 인한 JetStep 리소그래피에서 1,000만 달러의 매출 지연

Q&A 하이라이트

• Michael Plisinski는 2025년 웨이퍼 팹 장비(WFE) 성장률 5%에서 10%를 상회할 것이라는 자신감 표명

• 현재 2교대 또는 3교대를 완전히 활용하고 있지 않아 상당한 제조 능력이 가용함을 시사

• 백로그가 계속 강화되고 있어 긍정적인 수주 대비 매출 비율을 시사

Onto Innovation의 3분기 실적 발표는 강력한 재무 성과와 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝을 강조했습니다. 회사 경영진은 HBM 부문의 일부 불확실성에도 불구하고 첨단 패키징 및 검사 기술에 대한 수요에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.

Onto Innovation의 전략적 인수와 생산량 증대 능력은 시장 기회를 활용하고 앞으로의 도전에 대응하기 위한 좋은 위치를 확보하고 있습니다. 강한 백로그와 지속적인 고객 수요를 바탕으로 Onto Innovation은 역동적인 반도체 산업에서 지속적인 성공을 이룰 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.

InvestingPro 인사이트

Onto Innovation의 강력한 재무 성과와 긍정적인 전망은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 93억 3,000만 달러로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.

가장 눈에 띄는 InvestingPro 팁 중 하나는 Onto Innovation이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 재무적 강점은 2024년 3분기에 보고된 영업활동에서의 6,700만 달러 사상 최대 현금 창출과 일치하며, 향후 투자와 인수를 위한 견고한 기반을 제공합니다.

회사의 수익성은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 51.33%의 인상적인 매출총이익률로 나타나며, 이는 3분기 실적 발표에서 보고된 54.5%의 매출총이익률과 일치합니다. 이는 Onto Innovation이 사업 규모를 확장하면서도 건전한 마진을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.

또 다른 주목할 만한 InvestingPro 팁은 회사의 지난 1년간 높은 수익률로, 1년 주가 총수익률이 74.79%에 달합니다. 이러한 뛰어난 성과는 Onto Innovation의 전략적 이니셔티브와 재무 결과에 대한 시장의 긍정적인 반응을 강조합니다.

56.84의 조정 P/E 비율은 투자자들이 Onto Innovation의 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 반도체 산업에서의 강력한 성장 전망 때문일 가능성이 높습니다. 이러한 평가는 특히 2024년 2분기에 보고된 27.1%의 분기별 매출 성장률과 같은 회사의 강력한 매출 성장에 의해 뒷받침됩니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Onto Innovation의 재무 건전성과 시장 위치를 더욱 평가할 수 있는 추가 팁과 지표를 제공합니다. Onto Innovation에 대해 11개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 강점과 잠재적 위험에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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