웰스파고, 바로니스 시스템즈 AI 성장 잠재력 기반으로 등급 상향

Investing.com - 웰스파고는 데이터 보안 소프트웨어 제조업체 바로니스 시스템즈 (NASDAQ:VRNS)의 등급을 ’동일 비중’에서 ’비중 확대’로 상향 조정했으며, 이 회사가 "에이전틱 AI" 기술의 증가하는 도입으로부터 혜택을 받을 좋은 위치에 있다고 밝혔습니다.

이 증권사는 AI 관련 수요, 바로니스의 관리형 데이터 탐지 및 대응 서비스의 더 큰 채택, 그리고 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와의 파트너십이 2026년과 2027년 회계연도에 연간 반복 수익(ARR) 성장률을 약 18-19%로 가속화할 수 있다고 말했습니다.

웰스파고는 또한 해당 연도의 매출 성장이 시장 전망치를 상회할 것으로 예상하며, 월스트리트가 반복 계약의 매출 전환을 과소평가하고 있다고 밝혔습니다.

"바로니스가 ARR 성장을 가속화할 수 있는 여러 레버리지를 보유하고 있다고 믿습니다," 웰스파고의 애널리스트들이 말했습니다.

현재 웰스파고는 2026년 매출이 전년 대비 26% 증가한 8억 600만 달러에 이르고, 2027년에는 20% 증가한 9억 6,800만 달러에 도달할 것으로 전망합니다.

이 은행은 바로니스가 기여 마진 개선에 힘입어 2027 회계연도에 영업 마진을 시장 전망치 7.4%보다 높은 최소 10%까지 확대할 수 있다고 밝혔습니다.

"당사는 이 회사가 2027 회계연도에 영업 마진을 최소 10%까지 확대할 수 있다고 믿으며, 이는 밸류에이션 지지력을 더합니다"

웰스파고는 목표가를 51달러에서 70달러로 상향 조정했습니다.

"우리는 VRNS를 비중 확대(OW)로 상향 조정합니다. 이 회사가 에이전틱 AI의 증가하는 도입을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿기 때문입니다," 웰스파고의 애널리스트들이 말했습니다.

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