실적 발표: Allegro MicroSystems, 혼조세 2분기 실적 발표, EV 성장에 주목

반도체 선도 기업 Allegro MicroSystems가 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 회사는 2분기 매출이 1억 8,700만 달러로, 전 분기 대비 12% 증가했지만 전년 동기 대비 32% 감소했다고 밝혔습니다. 비갭 주당순이익(EPS)은 0.08달러로 가이던스 상단에 부합했습니다. 어려운 시장 상황 속에서 Allegro는 전기차(EV) 부문의 성장과 신제품 출시를 주요 실적 동인으로 강조했습니다.

주요 요점

• 2분기 매출은 1억 8,700만 달러로, 전 분기 대비 12% 증가했지만 전년 동기 대비 32% 감소

• 비갭 EPS는 0.08달러로 가이던스 상단에 부합

• 두 개의 새로운 XtremeSense TMR 전류 센서 출시

• 자동차 및 의료 부문에서 주요 설계 승인 획득

• CEO는 자동차 부문, 특히 중국 OEM의 강한 수요를 언급

• 회사는 재고 재조정과 중국 내 공급망 개선에 주력

• CFO는 48.8%의 매출총이익률과 11.7%의 영업이익률 보고

• 3분기 매출은 1억 7,000만 달러에서 1억 8,000만 달러 사이로 전망, 매출총이익률은 49%-51% 예상

• 자발적 부채 상환으로 텀론 잔액을 3억 7,500만 달러로 감소

• Allegro는 주가 하락으로 인해 2분기에 3,500만 달러의 비현금성 갭 손실 발생

회사 전망

• 3분기 매출은 1억 7,000만 달러에서 1억 8,000만 달러 사이로 예상

• 비갭 매출총이익률은 49%에서 51% 사이로 전망

• 12월에 여러 컨퍼런스에 참가하여 기술과 시장 포지션에 대해 논의 예정

• 산업 부문의 회복이 예상되지만, 단기적으로 재고 문제가 지속될 수 있음

• 향후 분기에 대해 신중하면서도 낙관적인 전망 제시

부정적 하이라이트

• 전년 동기 대비 매출이 32% 크게 감소

• 북미와 유럽에서 재고 소화 문제 발생

• 산업 부문의 완전한 회복은 2025년까지 예상되지 않음

긍정적 하이라이트

• 자동차 부문, 특히 중국에서 xEV 생산이 20% 중반대 성장

• 의료 사업과 주요 OEM에서 건전한 순차적 성장 관찰

• 중국 내 제조 현지화 계획이 시간이 지남에 따라 매출총이익률에 긍정적 영향을 미칠 수 있음

미달 사항

• 회사는 주가 하락으로 인해 2분기에 3,500만 달러의 비현금성 갭 손실 보고

Q&A 하이라이트

• 경영진은 최종 소비가 분기당 약 2억 2,500만 달러의 과거 수준과 일치할 것으로 예상

• 장기적 성장은 전기차 시장이 주도할 것으로 예상

• 아시아의 재고 수준은 안정화되고 있지만, 북미와 유럽은 여전히 도전에 직면

• 2억 5,000만 달러의 이전 실행 속도로 돌아가는 시기는 불확실

Allegro MicroSystems (티커: ALGM)는 역동적인 시장에서 회복력을 보여주며, 신제품 출시와 공급망 및 재고 관리에 대한 전략적 조정의 균형을 맞추고 있습니다. 회사가 시장 변동, 특히 자동차 산업에서의 변화에 대응하는 가운데, 운영 효율성과 고객 대응에 대한 집중은 장기적인 트렌드, 특히 성장하는 EV 시장에서 이점을 취할 수 있는 위치에 있습니다. Allegro가 다가오는 회계 분기를 준비함에 따라, 투자자들과 이해관계자들은 성장을 유지하고 이익률을 개선하기 위한 회사의 진전과 전략적 이니셔티브를 면밀히 주시할 것입니다.

InvestingPro 인사이트

Allegro MicroSystems (ALGM)의 최근 재무 결과는 도전적인 시장 상황을 헤쳐나가면서 미래 성장을 위해 자리잡고 있는 회사의 모습을 반영합니다. InvestingPro 데이터는 회사의 현재 상황과 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.

최신 가용 데이터에 따르면, Allegro의 시가총액은 45억 4,000만 달러로, 반도체 산업에서의 중요한 존재감을 나타냅니다. 회사의 P/E 비율 52.92는 투자자들이 전기차와 같은 신흥 시장에 대한 회사의 집중과 일치하는 미래 성장에 대한 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

InvestingPro 팁은 Allegro가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있음을 강조하는데, 이는 회사의 장기적 잠재력을 믿는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다. 이는 회사의 신중하면서도 낙관적인 전망과 자동차 및 의료와 같은 성장 부문에서의 전략적 포지셔닝과 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과하여 재무 건전성이 안정적으로 보입니다. 이러한 재무적 유연성은 Allegro가 재고 문제를 해결하고 신제품 개발에 투자하는 데 중요할 수 있습니다.

그러나 투자자들은 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사가 보고한 2분기 매출의 32% 전년 대비 감소와 일치합니다. 또한, InvestingPro 팁은 7명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다고 지적하여 단기 전망에 대한 주의를 제안합니다.

이러한 도전에도 불구하고, Allegro는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 9억 3,799만 달러의 매출과 52.38%의 매출총이익률을 기록했습니다. 중국의 EV 생산과 같은 고성장 분야에 대한 회사의 집중은 20% 중반대의 성장을 보여주며 다른 부문의 감소를 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Allegro MicroSystems를 고려하는 투자자들에게, InvestingPro는 회사의 전망에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 13개의 추가 팁을 제공합니다. InvestingPro 구독으로 이용 가능한 이러한 추가 팁들은 변동성이 큰 이 반도체 시장에서 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데 가치 있을 수 있습니다.

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