CMS 에너지, EPS 성장과 강력한 전망으로 견고한 3분기 실적 자랑

CMS 에너지(NYSE: CMS)는 2024년 3분기에 견고한 재무 실적을 보고했습니다. 조정 주당순이익(EPS)이 $2.47로 전년 대비 $0.41 상승했습니다. 이러한 증가는 주로 전기 및 가스 요금 사례의 긍정적인 결과에 기인했습니다. 회사는 또한 2024년 EPS 가이던스를 $3.29에서 $3.35 사이로 확인했으며, 2025년 가이던스를 새로 발표하여 EPS를 $3.52에서 $3.58로 전망하며 6%에서 8%의 성장을 시사했습니다.

주요 요점

• CMS 에너지의 2024년 3분기 조정 EPS는 $2.47로 전년 대비 $0.41 증가했습니다.

• 2024년 EPS 가이던스는 $3.29에서 $3.35로 재확인되었으며, 2025년 가이던스는 $3.52에서 $3.58로 설정되었습니다.

• CEO Garrick Rochow는 미시간 주의 청정 에너지 법, $70억 규모의 신뢰성 로드맵, 경제 성장을 주요 차별화 요소로 강조했습니다.

• 주 정부의 청정 에너지 목표에 맞춰 20년 재생 에너지 계획을 제출할 예정입니다.

• 정전이 10% 증가했음에도 불구하고 복구 비용은 정전 건당 10% 이상 감소했습니다.

• 2023년 4분기에는 온화한 날씨로 인해 주당 $0.14의 긍정적인 변동이 예상됩니다.

• 보험 및 IT 비용 상승으로 주당 $0.15의 부정적인 변동이 예상됩니다.

• S&P는 8월에 견고한 신용 등급을 재확인했습니다.

• 미시간 주의 데이터 센터 수요는 여전히 강세를 보이며, 새로운 요금 구조가 개발 중입니다.

회사 전망

• CMS 에너지는 고객 신뢰성과 미시간 주의 경제 성장을 강조하며 재무 목표 달성에 유리한 위치에 있습니다.

• 회사는 11월 15일까지 주 정부 기준을 충족하기 위한 재생 에너지 계획을 제출할 예정입니다.

• 경영진은 6%에서 8%의 EPS 성장을 예상하며, 강력한 용량 및 에너지 시장 결과로 긍정적인 전망을 지지하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 비용 상승으로 인해 올해 남은 기간 동안 주당 $0.25에서 $0.31의 부정적인 변동이 예상됩니다.

• 보험 및 IT 비용이 예산을 초과하는 추세를 보이며, 2024년 자금 조달 예상에 대한 조정이 필요합니다.

긍정적 하이라이트

• 회사는 성장 기대치를 초과 달성했으며 양자 계약을 체결했습니다.

• 수요 증가와 공급 감소로 인해 용량 계약 가격이 킬로와트 월당 $3-$3.50에서 $5-$6로 상승할 것으로 예상됩니다.

• 인플레이션 감축법에 따른 세금 공제로 올해 약 $90백만의 자산 처분이 이루어져 예상을 초과했습니다.

미달 사항

• 올해 남은 기간 동안 보험 및 IT 비용 상승으로 인해 주당 $0.15의 부정적인 변동이 예상됩니다.

• 일부 비용 항목이 예산보다 높게 운영되어 예비비 재할당이 필요합니다.

Q&A 하이라이트

• 미시간 주의 데이터 센터 수요 증가를 지원할 인프라가 갖춰져 있습니다.

• 곧 발표될 재생 에너지 계획은 2021년 통합 자원 계획을 기반으로 8기가와트의 태양광 발전을 목표로 합니다.

• 회사는 5년간 $170억의 자본 지출을 예상하며 대규모 증가에 대비하고 있습니다.

요약하면, CMS 에너지의 실적 발표는 견고한 재무 기반과 명확한 전략적 방향을 가진 회사의 모습을 그려냈습니다. 운영 비용 상승 관리 등 앞으로의 과제가 있지만, 재생 에너지와 인프라 투자에 대한 회사의 노력과 우호적인 규제 결과를 고려할 때 지속적인 성장이 기대됩니다. 회사의 재생 에너지 이니셔티브와 비용 관리 전략에 대한 자세한 업데이트는 다가오는 4분기 발표에서 제공될 예정입니다.

InvestingPro 인사이트

CMS 에너지의 강력한 재무 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $20.87십억으로, 유틸리티 섹터에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 CMS 에너지가 18년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이는 회사의 보고된 재무 강점과 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 특히 회사의 견고한 2024년 3분기 실적과 2024년 및 2025년에 대한 긍정적인 EPS 가이던스를 고려할 때 더욱 의미가 있습니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 21.47과 조정 P/E 비율 25.07은 투자자들이 CMS 에너지의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 회사의 일관된 실적과 성장 전망 때문일 수 있습니다. 이는 CMS 에너지가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 또 다른 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. PEG 비율은 0.72입니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 CMS 에너지의 매출은 $7,406백만이었으며, 총이익률은 41.18%였습니다. 이 수치들은 회사가 상당한 매출을 창출하고 건전한 이익률을 유지할 수 있는 능력을 강조하며, 이는 배당금 성장을 지속하고 향후 5년간 $170억의 야심찬 자본 지출 계획을 자금 조달하는 데 중요합니다.

여기서 언급된 것 외에도 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공한다는 점을 주목할 만합니다. CMS 에너지에 대한 더 포괄적인 분석에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 전체 팁을 살펴볼 수 있습니다.

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