실적 발표: Acadia Healthcare, 도전 속에서 신규 병상으로 성장 전망

Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)는 2024년 3분기에 총 매출이 8.7% 증가한 8억 1,600만 달러를 기록하며 견실한 실적을 보고했습니다. 이러한 성장은 주로 환자 일수 증가와 요금 개선에 기인했습니다. 조정 EBITDA도 10.5% 상승하여 1억 9,430만 달러에 달했습니다. 법적 조사와 10월의 일시적인 환자 일수 성장 둔화에 직면했음에도 불구하고, 회사는 병상 수용력을 확대하고 있으며 향후 몇 년간 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.

주요 요점

• 2024년 3분기 총 매출은 전년 대비 8.7% 증가한 8억 1,600만 달러를 기록했습니다.

• 조정 EBITDA는 10.5% 증가한 1억 9,430만 달러를 기록했습니다.

• Acadia는 2024년에 약 1,200개의 신규 병상을 추가할 예정이며, 파트너십과 신규 시설에서 상당한 확장을 계획하고 있습니다.

• 회사는 행동 건강 서비스에 대한 미충족 수요를 해결하기 위해 2,000개 이상의 추가 병상에 투자하고 있습니다.

• 2024년 희석주당 조정 순이익은 $3.35에서 $3.45 사이로 예상됩니다.

• 2024년 매출 가이던스는 31억 5,000만 달러에서 31억 6,500만 달러로 수정되었습니다.

• Acadia는 최근 두 개의 위성 프로그램 폐쇄에서 볼 수 있듯이 실적이 저조한 지역을 폐쇄할 수 있습니다.

• 특히 Tennessee 주에서 긍정적인 보험 상환 발전이 예상됩니다.

• 법적 조사에도 불구하고 인력 상황은 안정적이며, 새로운 품질 개선 조치가 시행되고 있습니다.

회사 전망

• Acadia는 미국의 행동 건강 서비스에 대한 상당한 미충족 수요를 해결하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있습니다.

• 회사는 올해 1,200개의 신규 병상을 완성하고 향후 2년 동안 2,000개 이상을 추가할 것으로 예상합니다.

• 2024년 매출 가이던스는 10월의 예상보다 낮은 성장률로 인해 수정되었습니다.

• Acadia는 신규 병상과 긍정적인 보험 상환 발전으로 인한 지속적인 성장을 예상합니다.

부정적 하이라이트

• 10월에 환자 일수 성장이 일시적으로 약 3%로 둔화되었습니다.

• 환자 일수 성장 둔화 및 기타 요인으로 인해 1,000만 달러에서 1,500만 달러의 EBITDA 감소가 예상됩니다.

• 2,000만 달러에서 3,000만 달러의 매출 감소가 예상됩니다.

• 8월 말부터 시작된 의뢰 관리 문제가 인정되었으며, 지연 효과가 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 입원 정신과 부문은 자금이 부족하며, 약 75,000개의 추가 병상이 필요한 것으로 추정됩니다.

• Acadia의 확장 계획은 병상 수용력을 크게 늘릴 예정입니다.

• 특히 Tennessee 주에서 보험사와의 긍정적인 논의로 보험 상환율이 개선될 수 있습니다.

• 임금 인플레이션이 5% 미만으로 유지되어 비용 관리가 개선되었음을 나타냅니다.

실적 미달 사항

• 2024년 수정된 가이던스에는 예상 매출과 EBITDA의 감소가 포함되어 있습니다.

• 10월의 성장률이 예상에 미치지 못해 연말 재무 실적에 영향을 줄 수 있습니다.

• 실적이 저조한 위성 시설 병상의 폐쇄.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 명확한 회복 일정 없이 의뢰 관리 문제를 적극적으로 해결하고 있습니다.

• 진행 중인 법적 조사로 인한 인력에 대한 중대한 부정적 영향은 보고되지 않았습니다.

• 임금 인플레이션이 개선되어 현재 5% 미만입니다.

• 진행 중인 법적 문제에 대한 구체적인 사례 세부 사항은 공개할 수 없지만, Acadia는 법무팀을 강화했습니다.

Acadia Healthcare는 전략적 투자와 행동 건강 서비스 접근성 확대에 초점을 맞추며 복잡한 환경을 계속 헤쳐나가고 있습니다. 회사는 법적 조사와 변동하는 환자 수와 같은 도전에 직면해 있지만, 성장과 양질의 치료에 대한 약속은 변함없습니다. 견실한 재무 상태와 확장을 위한 전략적 계획을 바탕으로 Acadia Healthcare는 향후 몇 년간 행동 건강 부문의 수요를 해결할 수 있는 위치에 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)는 최근 재무 실적과 시장 가치 평가에서 볼 수 있듯이 몇 가지 역풍에 직면해 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 지난 주 16.73%, 지난 달 32.74%의 상당한 하락을 겪었습니다. 이러한 하락으로 주가는 52주 최저치에 근접해 있으며, 52주 최고치의 48.64%에 거래되고 있습니다.

이러한 도전에도 불구하고 ACHC에는 몇 가지 긍정적인 지표가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 매출 성장은 여전히 견실하며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 9.13% 증가했습니다. 이는 기사에서 보고된 3분기 8.7% 매출 성장과 일치합니다. 이러한 성장은 같은 기간 동안 11.84%의 EBITDA 증가로 뒷받침되어 회사의 운영 확장 및 수익성 유지 능력을 보여줍니다.

InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어, 최근 주가 하락에 대해 우려하는 투자자들에게 약간의 안도감을 줄 수 있습니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 기사에서 언급된 $3.35에서 $3.45 사이의 희석주당 조정 순이익 가이던스와 일치합니다.

회사의 가치 평가 지표는 혼합된 그림을 보여줍니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 15.06으로, ACHC는 일부 의료 부문 동종 업체들과 비교해 합리적으로 평가되어 있는 것으로 보입니다. 그러나 최근의 주가 하락은 기회를 제공할 수 있으며, 다른 InvestingPro 팁은 주식의 상대강도지수(RSI)가 과매도 영역에 있음을 시사합니다.

Acadia Healthcare의 재무 건전성과 전망에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 회사의 투자 잠재력에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.

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