SunCoke Energy, 2024년 EBITDA 가이던스 상향 조정

최근 실적 발표에서 SunCoke Energy, Inc. (티커: SXC)는 2024년 3분기 실적을 공개하며 연간 연결 조정 EBITDA 가이던스를 $260백만에서 $270백만 사이로 상향 조정했습니다. 회사는 이러한 긍정적인 조정의 주요 원인으로 물류 부문의 강력한 실적과 연방 진폐증 부채와 관련된 규제 면제로 인한 일회성 이익을 꼽았습니다. 국내 코크스 부문의 어려움에도 불구하고, 회사는 주당 순이익 $0.36을 기록하며 전년 대비 증가한 견고한 실적을 보고했습니다.

주요 요점

• SunCoke Energy의 3분기 연결 조정 EBITDA는 $75.3백만에 달했으며, 규제 면제로 인한 일회성 이익 $9.5백만의 혜택을 받았습니다.

• 회사의 레버리지는 12개월 연속 조정 EBITDA 기준으로 1.86배를 기록했습니다.

• 연간 연결 조정 EBITDA 가이던스가 $260백만에서 $270백만으로 상향 조정되었습니다.

• 미국 노동부와의 합의로 SunCoke의 누적 진폐증 부채 대부분이 제거되어 $9.5백만의 세전 이익이 발생했습니다.

• SunCoke는 U.S. Steel과의 Granite City 코크스 공급 계약을 연장하고 KRT Logistics 시설에서 3년간의 석탄 취급 계약을 체결했으며, 여기에는 $12백만 규모의 확장 프로젝트가 포함됩니다.

• 주당 순이익은 $0.36으로 증가했으며, 이는 진폐증 부채 관련 이익과 우호적인 물류 실적에 기인합니다.

• 국내 코크스 부문의 연간 조정 EBITDA 가이던스는 석탄-코크스 수율 저하와 허리케인 Helene의 영향으로 하향 조정되었습니다.

회사 전망

• SunCoke Energy는 강력한 안전 및 환경 성과 유지에 집중하고 있습니다.

• 회사는 코크스 제조 자산을 완전히 활용하는 데 전념하고 있으며, Granite City에서 U.S. Steel과의 코크스 공급 계약을 연장했습니다.

• SunCoke는 계속해서 GPI 프로젝트를 진행하며 최종 합의를 모색하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 국내 코크스 부문 실적은 장기 계약의 석탄-코크스 수율 저하로 부정적인 영향을 받았습니다.

• 연간 국내 코크스 조정 EBITDA 가이던스는 이러한 수율 저하와 악천후의 영향으로 하향 조정되었습니다.

긍정적 하이라이트

• 물류 사업 EBITDA는 환적 물량 증가와 API2 가격 조정 혜택으로 증가했습니다.

• 회사는 일회성 이익과 강력한 물류 실적 덕분에 SunCoke에 귀속되는 순이익이 크게 증가했습니다.

미달 사항

• 국내 코크스 부문의 조정 EBITDA는 주로 석탄-코크스 수율 저하로 인해 전년 동기 대비 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• Granite City 공급 계약 연장은 정부의 비활동으로 인한 GPI 프로젝트 지연 기간 동안의 가교 역할로 여겨집니다.

• SunCoke Energy는 물류 터미널과 코크스 공장을 위한 새로운 사업 기회를 적극적으로 모색하고 있으며, KRT 시설에서 대규모 확장 프로젝트를 진행 중입니다.

SunCoke Energy, Inc.는 안전, 환경 기준, 그리고 이해관계자들을 위한 가치 창출에 대한 약속을 재확인하며 실적 발표를 마쳤습니다. 다음 실적 발표는 2025년 초에 예정되어 있으며, 2024년 전체 실적을 논의하고 2025년 가이던스를 제공할 예정입니다.

InvestingPro 인사이트

SunCoke Energy의 최근 실적 발표는 회사가 도전에 직면하면서도 기회를 활용하고 있음을 보여줍니다. 이 정보를 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 SXC의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다.

최신 데이터에 따르면, SunCoke Energy의 시가총액은 $724.88백만입니다. 회사의 P/E 비율은 14.16이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 11.64입니다. 이 상대적으로 낮은 P/E 비율은 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 SunCoke Energy가 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 점을 강조합니다. 이는 현재 4.66%의 배당 수익률로 뒷받침되며, 현재 시장 환경에서 특히 매력적입니다. 또한, 회사는 최근 12개월 동안 50%의 배당금 성장률을 보이며 주주 가치 증대에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적하며, 견고한 재무 상태를 나타냅니다. 이는 회사가 보고한 12개월 연속 조정 EBITDA 기준 1.86배의 레버리지와 일치하며, 신중한 재무 관리를 시사합니다.

2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 회사의 매출은 $2000.3백만이었으며, EBITDA는 $258백만이었습니다. 이 기간 동안 2.57%의 소폭 매출 감소가 있었지만, 회사가 연간 연결 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정할 수 있었다는 점은 회사의 회복력과 운영 효율성을 보여줍니다.

InvestingPro는 SunCoke Energy에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여, 회사의 전망에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 얻고자 하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

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