실적 발표: Cactus 2024년 3분기 결과, 꾸준한 성장과 전략적 집중 보여

최근 실적 발표에서 Cactus Inc. (티커: WHD)는 2024년 3분기 매출이 소폭 증가했다고 보고했으며, Scott Bender CEO는 국제 확장과 신제품 개발을 목표로 한 회사의 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. 업계의 역풍에도 불구하고 Cactus는 강력한 현금 잔고를 유지하고 주주들에게 분기 배당금을 지급했습니다. 회사는 다가오는 분기에 약간의 매출 감소를 예상하지만 혁신과 잠재적 인수를 통해 시장 지위를 강화하는 데 전념하고 있습니다.

주요 요점

• Cactus Inc.는 2024년 3분기 매출이 2억 9,300만 달러로 전 분기 대비 1% 증가했으며, 조정 EBITDA는 1억 달러였습니다.

• Pressure Control 부문의 매출은 1.1% 소폭 감소한 반면, spoolable Technology 부문은 4.3% 증가했습니다.

• 중단된 성장 이니셔티브에 대한 전문가 수수료로 인해 기업 비용이 증가했습니다.

• 3,710만 달러의 earn-out 부채 정산을 포함한 상당한 지출에도 불구하고 현금 잔고는 3억 300만 달러로 증가했습니다.

• 4분기에는 두 주요 부문 모두에서 중간 한 자릿수 매출 감소가 예상되며, Pressure Control의 조정 EBITDA 마진은 33%에서 35%, spoolable Technologies는 36%에서 38%로 예상됩니다.

• 회사는 국제 성장에 집중하고 있으며, spoolable technologies의 국제 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

회사 전망

• Cactus는 국제 진출을 확대하고 있으며, 새로운 wellhead 시스템과 frac 밸브 설계를 포함한 신제품을 출시하고 있습니다.

• 연간 CapEx는 타이밍과 국제 확장을 고려하여 3,200만 달러에서 3,700만 달러로 예상됩니다.

• 이사회는 12월에 지급될 주당 0.13달러의 분기 배당금을 승인했습니다.

약세 하이라이트

• Pressure Control 부문은 4분기에 중간 한 자릿수 매출 감소가 예상됩니다.

• spoolable Technologies 부문도 같은 기간 중간에서 높은 한 자릿수 매출 감소를 예상하고 있습니다.

강세 하이라이트

• spoolable technologies의 국제 매출은 전년 대비 두 배로 증가했으며, 향후 몇 년 내에 해당 부문 매출의 40%까지 성장할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 강력한 재무상태를 유지하고 있으며, 인수 기회가 실현되지 않을 경우 2025년 말까지 주주 환원 가능성이 있습니다.

실적 미달

• 중단된 무기적 성장 이니셔티브에 대한 전문가 수수료로 인해 기업 비용이 증가했습니다.

Q&A 하이라이트

• Scott Bender는 잠재적 관세에 대한 우려를 다루며, Bossier City의 제조 기반으로 인해 위험이 완화되고 생산의 약 절반이 영향을 받지 않는다고 언급했습니다.

• Bender는 중동에서의 wellhead 시스템 테스트가 진행 중이며, 신중한 의사결정으로 인해 일정이 연장되었다고 확인했습니다.

• 회사는 Permian Basin에서의 운영자 통합 추세 속에서 유리한 위치에 있습니다.

• 예측할 수 없는 production tree 콜오프로 인해 리그당 판매가 변동을 겪었습니다.

• 관세는 비용에 큰 영향을 미치지 않았으며, 짧은 관세 제외 기간에도 불구하고 국내 생산이 여전히 수입보다 비쌉니다.

• 회사는 중국으로부터의 지정학적 위험에 대처하고 제조 능력을 향상시키기 위한 조치를 취하고 있습니다.

Cactus Inc.는 국제 성장과 제품 혁신에 초점을 맞춘 명확한 전략으로 복잡한 시장 역학을 계속 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 재무적 강점과 잠재적 업계 과제에 대한 선제적 접근은 시장 점유율을 높이고 주주들에게 가치를 제공할 수 있는 위치에 있습니다. Cactus가 전략적 목표를 추진함에 따라 다음 분기 업데이트가 관심 있게 기대됩니다.

InvestingPro 인사이트

Cactus Inc. (WHD)는 최근 실적 보고서와 InvestingPro의 추가 데이터에서 볼 수 있듯이 재무적 탄력성과 전략적 성장을 계속 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 47억 5천만 달러로, 석유 및 가스 장비 부문에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 Cactus는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 11억 3천만 달러의 매출을 기록하며 12.15% 성장하는 등 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 최근 분기 소폭 매출 증가 보고와 국제 확장에 대한 집중과 일치합니다.

특히 Cactus는 29.6%의 인상적인 영업이익률을 자랑하며 운영 효율성을 강조합니다. 이 지표는 회사가 업계의 역풍에 대처하고 성장 이니셔티브에 투자하면서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

InvestingPro 팁은 Cactus가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 강조하며, 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 강력한 현금 포지션을 뒷받침합니다. 이러한 재무적 안정성은 Cactus에게 잠재적 인수와 국제 확장을 포함한 전략적 목표를 추구할 수 있는 유연성을 제공합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Cactus가 "5년 연속 배당금을 인상했다"고 언급합니다. 이러한 일관된 배당금 성장은 최근 승인된 주당 0.13달러의 분기 배당금에서 볼 수 있듯이 회사의 주주 환원에 대한 약속과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Cactus Inc.의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.