인스파이어 메디컬 시스템, 실적 부진에 애널리스트 등급 강등 후 급락

Investing.com — 인스파이어 메디컬 시스템(NYSE:INSP)의 실망스러운 분기별 실적과 전망으로 인해 4개의 월스트리트 회사가 주식 등급을 강등한 후 주가가 27% 폭락했습니다.

트루이스트 증권, JP모건, 키뱅크, 네프론 리서치는 모두 회사의 2분기 보고서에 따라 수면 무호흡증 치료 제공업체에 대한 등급을 보유 또는 중립으로 낮췄습니다. 이번 등급 하향은 인스파이어가 2025년 매출 가이던스를 이전 9억 4천만~9억 5천 5백만 달러 범위에서 9억~9억 1천만 달러로 대폭 삭감한 후에 나왔습니다.

JP모건 분석가 로비 마커스는 목표 주가를 195달러에서 110달러로 낮추면서 "인스파이어는 회사의 기본 시장 건전성에 대한 우려가 악화되는 가운데 2분기 25일 컨퍼런스콜에서 실망스러운 업데이트를 제공했으며, 2025E 가이던스를 대폭 삭감하여 중심 무대를 차지했습니다. 2025년 매출 가이던스 수정이 9억 4천만~9억 5천 5백만 달러에서 9억~9억 1천만 달러로 낮아진 근본적인 원인 중 일부는 익숙하게 들리지만, 원래 2025E 가이던스가 이미 보수적으로 구성된 후 이러한 규모의 부정적인 수정이 발생하는 것은 실망스럽습니다."라고 언급했습니다.

가이던스 삭감은 회사의 Inspire V(I-5) 장치 출시의 지속적인 문제, GLP-1 체중 감량 약물 시험의 잠재적인 역풍, 다가오는 경쟁 및 계정 용량 제약 등 여러 요인에 기인합니다.

트루이스트 증권 분석가 리처드 뉴위터는 목표 주가를 190달러에서 125달러로 낮추면서 "세 번째 I-5 지연에 대한 우려를 표명했으며, 이는 다른 잠재적인 역풍 속에서 우리에게 실행/가시성을 제기합니다."

경영진은 2026년에 가속화된 성장을 예상했지만, 분석가들은 실행 문제와 불확실한 수요 추세를 감안할 때 회사의 단기 전망에 대해 회의적인 입장을 유지하고 있습니다.

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