Fluidra, 환율 역풍에도 전 지역 2분기 성장 보고

Investing.com — Fluidra SA (BME:FDR)는 목요일 2분기 실적을 발표하며 모든 지역에서 유기적인 성장을 보였지만, 환율 및 지역별 혼합 문제로 인해 마진에 영향을 받았다고 밝혔습니다.

수영장 장비 제조업체는 2분기 매출이 6억 6,300만 유로로 컨센서스 예상치인 6억 6,400만 유로에 부합했으며, 이는 전년 동기 대비 3% 증가, 유기적 성장률 6%를 나타냅니다. 물량은 4% 증가했으며, 가격은 상반기에 1% 기여하여 1분기와 비슷한 모멘텀을 유지했습니다.

모든 지역에서 성장이 나타났으며, 북미는 예상치에 부합했고, 유럽 나머지 지역과 세계 나머지 지역 부문은 예상치를 상회했습니다. 남부 유럽은 예상치를 약간 밑돌았습니다.

총이익은 예상치보다 2% 낮았으며, 마진은 55.8%로 컨센서스인 57.1%보다 약 130bp 낮았습니다. 이는 부정적인 외환 영향과 지역별 혼합 때문이라고 회사 측은 설명했습니다.

조정 EBITDA는 1억 8,300만 유로로 컨센서스인 1억 8,500만 유로보다 1% 낮았으며, 마진은 27.7%로 예상치인 27.9%를 약간 밑돌았습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 조정 EBITA는 감가상각비 감소로 인해 더 나은 마진으로 예상치를 2% 초과했습니다. 주당 현금 수익은 0.54유로로 컨센서스보다 6% 높은 수치를 기록했습니다.

Fluidra는 2025년 전망치를 업데이트하여 현재 매출 21억 6,000만~22억 2,000만 유로(컨센서스 21억 8,600만 유로), 조정 EBITDA 5억~5억 2,000만 유로(컨센서스 5억 900만 유로)를 목표로 하고 있습니다. 회사는 주당 현금 수익(Cash EPS) 가이던스를 1.33~1.40유로로 상향 조정했으며, 이는 컨센서스인 1.31유로를 상회하는 수치입니다.

경영진은 유기적 성과가 이전 가이던스의 상단으로 개선되었지만, 환율 역풍으로 인해 EBITDA 예상치가 범위의 하단으로 밀려났다고 언급했습니다. 회사는 가격 전략 및 공급업체 파트너십을 통해 관세 영향을 상쇄할 수 있는 능력을 확인했습니다.

회사는 연초 대비 운전 자본이 5억 3,500만 유로로 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 안정적인 비율을 유지했다고 보고했습니다. 순부채는 11억 1,600만 유로로 소폭 감소하여 순부채 대 EBITDA 비율이 2.25배로 개선되었습니다.

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