AMETEK, 3분기 실적 가이던스 상회하며 연간 전망 상향 조정

전자 기기 및 전기기계 장치의 글로벌 제조업체인 AMETEK, Inc. (NYSE: AME)가 2024년 3분기에 성공적인 실적을 보고했습니다. 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 17억 1천만 달러를 기록했습니다. 희석주당순이익은 1.66달러로 회사의 가이던스를 상회했습니다. 회사의 영업이익도 전년 대비 증가하여 4억 4,600만 달러에 달했습니다. AMETEK의 강력한 실적은 12%의 견고한 주문 증가, 34억 4천만 달러에 달하는 사상 최고 수준의 수주잔고, 그리고 상당한 규모의 잉여현금흐름 창출로 더욱 두드러집니다.

주요 요점

• AMETEK의 2024년 3분기 매출은 2023년 3분기 대비 5% 증가한 17억 1천만 달러를 기록했습니다.

• 희석주당순이익은 예상치인 1.60달러에서 1.62달러를 상회하는 1.66달러를 기록했습니다.

• 영업이익은 전년 대비 2% 증가한 4억 4,600만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 주문대비매출 비율이 1.02인 12%의 주문 증가를 보고했습니다.

• 34억 4천만 달러의 견고한 수주잔고를 유지하며 사상 최고 수준에 근접했습니다.

• 잉여현금흐름은 전년 대비 4% 증가한 4억 6,100만 달러에 달했습니다.

• 분기 중 약 6천만 달러의 자사주 매입이 이루어졌습니다.

• 연간 주당순이익 가이던스를 희석주당 6.77달러에서 6.82달러 범위로 상향 조정했습니다.

• AMETEK는 장기 성장에 계속 집중하며 2024년 성장 이니셔티브에 9천만 달러를 추가 투자할 계획입니다.

회사 전망

• 연간 주당순이익 가이던스를 희석주당 6.70달러-6.80달러에서 6.77달러-6.82달러로 상향 조정했습니다.

• 2024년 성장 이니셔티브에 9천만 달러 추가 투자 계획.

• 견고한 인수 파이프라인과 미래 성장을 위한 재무적 유연성 보유.

약세 하이라이트

• 유기적 매출은 2% 감소했습니다.

• 기타 영업비용은 연금 수입 증가와 인수 관련 비용 감소로 인해 4백만 달러 감소했습니다.

• 실효세율은 2023년 3분기 17.7%에서 18.8%로 증가했습니다.

강세 하이라이트

• 인수가 성장에 7.5포인트 기여했습니다.

• 자동화 및 엔지니어링 솔루션 부문은 20% 초반대의 매출 성장을 경험했습니다.

• 항공우주 및 방위 부문은 중간 한 자릿수 성장을 보고했습니다.

• 반도체 부문은 중간 한 자릿수 성장을 보였으며 지속적인 성장이 예상됩니다.

미달 사항

• 제공된 요약에서는 특별한 미달 사항이 언급되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• 3분기 유기적 주문은 2% 증가했습니다.

• Dave Zapico는 전체 회사의 주문대비매출 비율이 1.02임을 확인했습니다.

• Paragon의 재고 문제는 2025년까지 개선될 것으로 예상됩니다.

• 방위 사업은 4분기에 회복될 것으로 예상됩니다.

• 다양한 규모의 거래가 고려되는 등 거래 파이프라인은 견고한 상태를 유지하고 있습니다.

• 전체 포트폴리오에 걸쳐 3%의 가격 인상이 보고되었습니다.

AMETEK의 3분기 실적은 거시경제적 역풍에 직면한 상황에서도 회사의 회복력을 보여주며, 장기 성장에 강한 초점을 맞추고 있습니다. Virtek Vision의 인수와 R&D 및 성장 이니셔티브에 대한 지속적인 투자는 회사의 미래 확장을 위한 좋은 위치를 제공합니다. 실효세율의 소폭 상승과 유기적 매출의 감소에도 불구하고, AMETEK의 견고한 주문서, 전략적 인수, 효과적인 비용 관리 전략이 긍정적인 전망에 기여했습니다. 회사의 재무 건전성은 총부채의 감소와 강력한 잉여현금흐름 전환율로 견고하며, 이는 지속적인 자사주 매입과 잠재적 인수를 위한 수단을 제공합니다. AMETEK이 앞으로 나아가면서, 상향 조정된 연간 주당순이익 가이던스는 시장 도전에 대처하고 성장 기회를 활용할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영합니다.

InvestingPro 인사이트

AMETEK의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 인상적인 424억 6천만 달러로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이는 보고된 5%의 매출 증가와 상향 조정된 연간 주당순이익 가이던스와 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 AMETEK는 지난 12개월 동안 6.29%의 견고한 매출 성장을 유지했으며, 2024년 2분기 기준 분기별 매출 성장률은 5.39%입니다. 이 수치들은 2024년 3분기에 보고된 5%의 매출 증가와 일치하며, 일관된 성장 패턴을 보여줍니다.

회사의 수익성은 지난 12개월 동안 25.64%의 강력한 영업이익률과 21억 2천만 달러의 EBITDA로 강조됩니다. 이러한 재무적 강점은 회사 전망에서 언급된 대로 AMETEK가 2024년 성장 이니셔티브에 9천만 달러를 추가로 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

InvestingPro 팁은 AMETEK가 4년 연속 배당금을 인상했으며 54년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이러한 장기적인 주주 수익에 대한 약속은 회사가 보고한 분기 중 6천만 달러의 자사주 매입과 전반적인 재무 건전성과 일치합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 AMETEK가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점을 언급하며, 이는 회사가 보고한 총부채의 감소와 강력한 잉여현금흐름 창출과 일치합니다. 이러한 재무적 유연성은 AMETEK를 견고한 인수 파이프라인과 미래 성장 기회에 잘 대비하게 합니다.

더 포괄적인 인사이트를 찾는 투자자들을 위해, InvestingPro는 AMETEK에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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