엔비리 코퍼레이션, 총 매출 5억7,400만 달러 기록

글로벌 환경 솔루션 제공업체인 엔비리 코퍼레이션(Enviri Corporation, 티커: EVC)이 3분기 실적 발표에서 혼조세를 보였습니다. Clean Earth 부문에서 분기 최고 실적을 달성한 반면, Harsco Environmental(HE) 및 Rail 부문은 각각 글로벌 철강 시장 약세와 운영상의 어려움으로 인해 역풍을 맞았습니다.

3분기 총 매출은 전년 대비 4% 감소한 5억7,400만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 8,500만 달러를 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 엔비리는 주주 가치와 운영 효율성을 높이기 위한 장기 전략에 집중하고 있으며, 2027년까지 4억 달러 이상의 EBITDA를 목표로 하고 있습니다.

주요 내용

• Clean Earth 부문은 20% 이상의 조정 EBITDA 성장과 17.5%의 EBITDA 마진을 달성하며 분기 최고 실적을 기록했습니다.

• Harsco Environmental 부문은 글로벌 철강 시장 상황으로 인해 어려움을 겪었으며, 조정 EBITDA는 소폭 하락한 5,300만 달러를 기록했습니다.

• Rail 부문은 운영상의 문제로 인해 분기 조정 EBITDA 200만 달러의 손실을 기록했습니다.

• 회사는 2024년 EBITDA 전망을 3억1,700만 달러에서 3억2,700만 달러로 조정했으며, 연간 잉여현금흐름은 1,000만 달러의 마이너스를 예상하고 있습니다.

• 엔비리는 향후 몇 년간, 특히 Clean Earth 부문에서 마진 확대, EBITDA 및 매출 성장이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

회사 전망

• 엔비리는 2027년까지 EBITDA 4억 달러 이상, 잉여현금흐름 1억5,000만 달러 이상을 목표로 하고 있습니다.

• 2024년 조정 EBITDA 전망은 HE와 Rail에 대한 기대치는 낮추고 Clean Earth에 대한 전망은 개선된 것을 반영하여 수정되었습니다.

• 엔비리는 연금 기여금 감소와 Rail 부문 실적 개선으로 향후 몇 년간 잉여현금흐름이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 글로벌 철강 시장 상황과 중국의 과잉 생산 능력이 Harsco Environmental 부문에 영향을 미쳤습니다.

• Rail 부문은 공급망 지연과 헬레네 허리케인의 영향으로 연간 약 4,000만 달러의 순현금 사용이 발생했습니다.

긍정적 하이라이트

• Clean Earth의 기록적인 마진과 조정 EBITDA 성장은 이 부문의 강력한 실적을 보여줍니다.

• 자산 매각으로 5,000만 달러 이상의 수익을 올렸으며, 영국 연금 기금은 예정보다 1년 앞서 완전히 적립되었습니다.

• Rail 부문의 향후 계약들은 앞으로 몇 년간 상당한 긍정적 현금흐름을 창출할 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 전체 3분기 매출은 전년 대비 4% 감소했습니다.

• 산업 및 토양 처리량 감소로 Clean Earth의 매출이 1% 하락했습니다.

• Rail 부문의 애프터마켓 서비스 감소와 터키 리라 관련 외환 손실이 재무 결과에 영향을 미쳤습니다.

Q&A 하이라이트

• Rail 부문 ETO 계약의 복잡성과 비용 추정 문제에 대해 논의되었으며, 선도 손실 충당금 조정은 프로젝트 완료 과정의 자연스러운 부분이라고 설명되었습니다.

• 비지배지분 배당금과 수익 간의 차이는 합작 투자의 시기와 누적 수익에 기인한 것으로, 근본적인 문제는 아니라고 설명되었습니다.

엔비리 코퍼레이션의 실적 발표는 부문별 및 거시경제적 도전에 직면한 회사의 회복력과 적응력을 강조했습니다. 엔비리가 복잡한 글로벌 시장 환경을 계속 헤쳐나가는 가운데, 운영 성과와 주주 가치에 대한 전략적 초점은 변함없습니다. 미래를 내다보며, 엔비리는 Harsco Environmental 부문의 현재 역풍을 관리하면서 Clean Earth와 Rail 부문의 성장 기회를 활용할 준비를 갖추고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

엔비리 코퍼레이션의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 부문별로 혼조세를 보인 회사의 실적은 현재의 시장 분위기와 재무 지표에 반영되어 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 엔비리의 시가총액은 6억1,446만 달러로, 글로벌 사업 규모를 고려하면 상대적으로 낮은 수준입니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 21억1,000만 달러였으며, 가장 최근 분기의 매출 성장률은 0.16%였습니다. 이는 회사가 보고한 3분기 총 매출 5억7,400만 달러와 전년 대비 4% 감소한 실적과 일치합니다.

InvestingPro 팁은 엔비리가 "상당한 부채 부담으로 운영되고 있다"고 지적하는데, 이는 회사의 2024년 조정 EBITDA 전망과 연간 마이너스 잉여현금흐름 전망의 요인이 될 수 있습니다. 이러한 부채 부담은 회사가 향후 몇 년간 잉여현금흐름 개선에 집중하는 이유를 설명해줍니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"고 합니다. 이 낙관적인 전망은 엔비리가 2027년까지 4억 달러 이상의 EBITDA를 달성하겠다는 목표와 특히 Clean Earth 부문에서 마진 확대와 매출 성장이 개선될 것이라는 예상과 일치합니다.

최근 주가 실적은 어려움을 겪고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 23.02% 하락했고 지난 3개월간 35.19% 하락했습니다. 이러한 변동성은 회사의 부문별 혼조세 실적과 특히 Harsco Environmental 부문에서 겪은 글로벌 시장 도전과 일치합니다.

InvestingPro는 엔비리 코퍼레이션에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 엔비리의 다양한 부문과 지역에 걸친 복잡한 운영 특성을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.

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