Investing.com - 캔터 피츠제럴드는 씨게이트 테크놀로지의 투자 등급을 중립에서 비중확대로 상향 조정했다. 이 하드 드라이브 제조업체가 현 분기에 예상보다 약간 낮은 전망을 제시했음에도 불구하고 증가하는 클라우드 스토리지 수요의 혜택을 받을 좋은 위치에 있다고 평가했다.

씨게이트는 9월 분기 매출을 25억 달러, 조정 주당 순이익을 2.30달러로 전망했는데, 이는 각각 25.3억 달러와 2.36달러였던 시장 예상치보다 약간 낮은 수준이다.

캔터는 이러한 미달이 HAMR 드라이브 증산과 같은 기술 전환과 관련된 기업 사업 부문의 성장 둔화와 씨게이트의 주가 상승 및 전환사채로 인한 희석 효과 때문이라고 설명했다.

그럼에도 불구하고, 이 증권사는 여러 긍정적인 요소들을 지적했다. 분기 매출총이익률 전망치 38.8%는 시장 예상치 37.2%를 상회했으며, 씨게이트는 현재 1.8배로 감소한 순부채 비율에 힘입어 자사주 매입을 재개할 계획이다.

캔터는 또한 대형 클라우드 제공업체들의 강한 수요와 2026년 하반기까지 이어지는 주문 가시성을 강조했다.

이 증권사는 2026년 주당 순이익 전망치를 10.60달러에서 11달러로 상향 조정했는데, 이는 시장 예상치 10.45달러보다 높으며, 잠재적 상승 시나리오에서는 12달러까지 가능하다고 보았다.

2028 회계연도에 대해서는, 씨게이트가 매출 목표를 달성할 경우 주당 순이익이 16.00달러에 도달할 것으로 캔터는 전망했다.

씨게이트 주가가 연초 대비 77% 상승했음에도 불구하고, 캔터는 추가 상승 여력이 있다고 밝히며 최근 목표가를 175달러로 상향 조정했다.

이 증권사는 하드 디스크 드라이브 산업의 광범위한 재평가가 아직 초기 단계에 있다고 지적하며, 현재 추세가 지속된다면 향후 몇 년 내에 주가가 250달러에 근접할 수 있다고 전망했다.

전망치 미달로 주가는 하락했지만, 캔터는 이러한 조정이 투자자들에게 매수 기회가 될 것이라고 언급했다.

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