Investing.com — Conduit Holdings Ltd (LON:CRE)는 수요일, 2025년 전체 자기자본이익률(ROE) 전망치를 약 10%에서 한 자릿수 중반으로 하향 조정했는데, 이는 주로 2022년 우크라이나 손실에 대한 영국 고등법원 판결 때문입니다.

더 큰 업계 경쟁사들이 이례적으로 낮은 자연재해 손실을 반영한 2분기 실적을 사전 발표하는 시기에 이번 전망치 하향 조정이 발표되면서, Conduit의 발표는 투자자들에게 특히 실망스럽게 다가왔습니다.

이러한 어려움에 대응하기 위해 경영진은 외부 재보험을 강화하고, 쿼터 셰어 북을 합리화하며, 새로운 관점을 제시할 신규 언더라이터를 고용하여 사업을 재편할 계획입니다.

회사의 2분기 재무 결과는 여러 지표에서 기대에 미치지 못했습니다. 총수입보험료는 2.2% 미달했으며, 스페셜티 사업은 13.6% 부진했습니다. 부동산 및 상해 부문은 각각 1.0%와 1.6%로 예상치를 상회했습니다.

Conduit의 재보험 서비스 결과는 -1,540만 달러로 컨센서스 추정치인 2,790만 달러를 크게 밑돌았습니다. 회사는 주당 순이익 -0.09달러를 보고했는데, 이는 Jefferies 분석가들이 예상한 0.08달러에 훨씬 못 미치는 수치입니다.

할인된 결합 비율은 11.1%포인트 미달했는데, 이는 주로 할인된 순손실 비율이 11.6%포인트 미달한 데 따른 것입니다. 마찬가지로, 할인되지 않은 결합 비율은 13.5%포인트 미달했습니다.

긍정적인 측면으로는 순투자수익이 예상치를 4.8% 상회했고, 순투자 결과는 예상치를 47.1% 상회했습니다. 주당 배당금은 분석가들의 예상치에 부합했습니다.

Conduit Holdings는 현재 주당 384.00펜스에 거래되고 있으며, Jefferies 분석가들은 매수 등급과 목표 주가 585.00펜스를 유지하여 52%의 잠재적 상승 여력을 시사하고 있습니다.

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