2차전지, 전기차, 전력저장장치(ESS) 관련주는 LG에너지솔루션이 5조9400억원 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결했다는 소식에 힘입어 급등했다. 이번 계약은 최근 매출액 대비 23.2%에 달하는 대형 규모로, 상대방은 공개되지 않았지만 미국 테슬라의 에너지저장장치(ESS)와 연계된 거래로 추정된다. LG에너지솔루션은 계약 기간이나 금액이 향후 추가 연장 또는 변동될 수도 있다고 밝혀, 추가 호재 기대감도 확산되는 분위기다. 여기에 삼성전자와 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 간 10년간 이어온 반도체 협업 관계가 확인되면서, 삼성SDI의 ESS용 배터리 공급 재개 가능성까지 부각됐다. 이 영향으로 유일에너테크, 나라엠앤디, 대진첨단소재, 성우, 신흥에스이씨 등 주요 2차전지·전기차 관련 종목이 동반 강세를 보였고, ESS 테마에서도 삼성SDI, 케이이엠텍, 이랜텍, 삼화콘덴서 등이 상승 탄력을 받았다.

리튬 테마주도 급등세를 이어갔다. 하이드로리튬이 고순도(99.9%) 염화리튬 국산화에 성공했다는 발표가 투자 심리를 자극했다. 회사는 전고체전지용 황화물계 고체 전해질의 핵심 원료 제조 기술을 독자적으로 개발하며 관련 업계로 샘플도 제공 중이다. 이러한 기술력을 바탕으로 하이드로리튬, 리튬포어스, 포스코엠텍, 엔켐, 미래산업 등 리튬소재 및 연관 종목이 강세를 시현했다.

정유·LPG 업종은 국제유가의 급등 소식에 상승했다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월물은 러시아와 우크라이나 전쟁과 관련된 불확실성에 힘입어 전거래일 대비 3.75% 상승한 69.21달러에 마감했다. 도널드 트럼프 대통령의 러시아 석유에 대한 초강경 관세 경고도 유가 상승에 힘을 더했다. 이런 글로벌 원유시장 상황 속에서 SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마주가 오름세를 탔다.

한편, 삼성전자가 테슬라와 165억달러(약 22조8,000억원) 규모의 차세대 AI 칩(‘A16’) 반도체 위탁생산 계약을 체결했다는 소식도 시장 관심 이어갔다. 일론 머스크 테슬라 CEO가 삼성 고위 경영진과의 협력 확대를 직접 언급하며 “공개 금액은 최소치일 뿐, 실제 규모는 그 이상일 것”이라는 기대감도 자아냈다. 이재용 삼성전자 (KS:005930) 회장이 미국을 방문해 인공지능(AI) 반도체를 중심으로 한 미·한 관세 협상 지원, 첨단 반도체 투자 확대 등도 기대를 모았다. 이 영향으로 삼성전자, 에이디테크놀로지, 매커스, HPSP, 테스 등 반도체 관련주가 일제히 상승했다.

재난/안전(지진·화재 등) 테마 역시 러시아 캄차카반도 인근에 접한 오호츠크해에서 연이어 발생한 대형 지진 소식에 강세를 나타냈다. 캄차카반도 동쪽 바다에서 규모 8.0과 8.7의 강진이 잇따라 발생하며 태평양쓰나미경보센터가 인근 국가에 쓰나미 경보를 발령, 삼영엠텍, 한컴라이프케어, 동양파일, 인콘 등 안전/재난 관련주가 상승세를 보였다.

지능형로봇, 인공지능(AI), 챗봇 부문에서는 이재명 대통령이 비상경제점검 TF를 통해 AI 산업 정책을 점검할 예정이라는 소식과 함께, 국내 AI 기업 마음AI가 로봇 파운데이션 모델(RFM) 상용화에 성공했다는 소식이 전해졌다. AI가 자율적으로 사고하고 일하는 로봇 시대가 본격화됐다는 평가에, 마음AI, 비큐AI, 한글과컴퓨터, 바이브컴퍼니 등 관련 주가가 일제히 오름세를 나타냈다.

삼성페이 테마주도 강세를 보였다. 미국 가상자산 거래소 코인베이스가 삼성페이를 통한 가상자산 구매 서비스를 북미 지역부터 제공한다는 소식에 케이사인, 인포바인, 효성, 소니드, 한국정보인증 등 삼성페이 관련주가 동반 상승했다.

반면, 비만치료제 관련주는 미국 노보노디스크가 주력 비만치료제 ‘위고비’의 성장 둔화를 전망한 여파로 급락했다. 노보노디스크는 올해 매출 및 순이익 성장률 전망을 대폭 낮췄다고 발표했으며, 비만치료제 시장 자체의 성장 둔화 우려가 확대되면서 회사 주가는 21.83% 폭락, 경쟁사인 일라이 릴리도 동반 하락했다. 이에 국내 관련주인 종근당, 일동제약, 삼천당제약, 나이벡, 블루엠텍 등도 하락세를 면치 못하고 있다.

테마 동향

주 요 테 마

강세 테마

리튬, 2차전지(생산), 4대강 복원, 온디바이스 AI, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(전고체), 2차전지(나트륨이온), 스마트카(SMART CAR), 정유, 태풍 및 장마, 시멘트/레미콘, 카메라모듈/부품, IT 대표주, 2차전지(LFP/리튬인산철), 맥신(MXene), 바이오인식(생체인식), 퓨리오사AI, 재난/안전(지진/화재 등), 윤활유, 시스템반도체, 전기차, 아이폰, PCB(FPCB 등), DMZ 평화공원

약세 테마

슈퍼박테리아, 항공기부품, 원자력발전소 해체, 카지노, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 밥솥, 증권, 비만치료제, 건설 대표주, 고체산화물 연료전지(SOFC), SNS(소셜네트워크서비스), 철강 주요종목, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 전선, 전력설비, 영상콘텐츠, 미용기기, mRNA(메신저 리보핵산), 셰일가스(Shale Gas), 의료AI, 3D 프린터, 모더나(MODERNA), 모듈러주택, 지역화폐

김연수 기자 [email protected]

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