OneSpan, Q3 실적 발표: ARR 및 구독 수익 성장 보고

2024년 3분기, OneSpan (OSPN)은 하드웨어 판매 감소로 인한 총 수익 감소에도 불구하고 연간 반복 수익(ARR)과 구독 수익에서 주목할 만한 성장을 보이며 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 조정 EBITDA는 1,700만 달러로 수익의 30%를 차지했으며, ARR은 9% 증가한 1억 6,400만 달러를 기록했습니다.

OneSpan은 또한 전년도 손실에서 회복하여 주당 0.21달러의 GAAP 순이익을 기록하는 큰 반전을 보고했습니다. 회사의 디지털 계약 부문은 처음으로 수익성을 달성했고, 보안 부문은 총 이익률 증가와 함께 높은 수익성을 유지했습니다. 분기 영업 현금 흐름은 1,400만 달러로 강세를 보였으며, 7,700만 달러의 현금을 보유하고 있습니다.

주요 요점

• OneSpan의 ARR은 9% 성장하여 1억 6,400만 달러를 기록했습니다.

• 총 수익은 주로 하드웨어 수익 감소로 인해 4% 감소한 5,620만 달러를 기록했습니다.

• 구독 수익은 29% 증가하여 총 수익의 60%를 차지했습니다.

• 주당 GAAP 순이익은 0.21달러로, 전년도 0.10달러 손실에서 크게 개선되었습니다.

• 영업이익은 전년 대비 480만 달러 손실에서 1,130만 달러로 증가했습니다.

• 2024년 전체 수익 가이던스는 2억 3,800만 달러에서 2억 4,200만 달러로 좁혀졌으며, 조정 EBITDA 전망은 6,500만 달러에서 6,700만 달러로 상향 조정되었습니다.

• 보안 부문의 총 이익률은 75%로 상승했으며, 영업이익은 2,020만 달러로 증가했습니다.

• 디지털 계약 부문의 ARR은 16% 성장하여 6,000만 달러를 기록했으며, 수익은 18% 증가한 1,540만 달러를 기록했습니다.

• 지역별 수익 분포: EMEA 40%, 미주 39%, 아시아 태평양 21%.

• OneSpan은 파트너 생태계를 구축하면서 효율적이고 수익성 있는 수익 성장에 집중하고 있습니다.

회사 전망

• OneSpan은 2024년 전체 수익 가이던스를 2억 3,800만 달러에서 2억 4,200만 달러 사이로 좁혔습니다.

• 회사는 1억 6,600만 달러에서 1억 7,000만 달러의 ARR 가이던스를 확인했습니다.

• 전체 연도의 조정 EBITDA 가이던스는 6,500만 달러에서 6,700만 달러로 상향 조정되었습니다.

약세 하이라이트

• 총 수익은 주로 예상된 하드웨어 수익 감소로 인해 4% 감소했습니다.

강세 하이라이트

• 구독 수익이 29% 급증하여 현재 총 수익의 60%를 차지합니다.

• 디지털 계약 및 보안 부문 모두 수익성을 보였으며, 후자는 75%의 총 이익률을 달성했습니다.

미달 사항

• 디지털 계약 부문의 총 이익률이 72%로 약간 하락했습니다.

Q&A 하이라이트

• Jorge Martell은 2024년 조정 EBITDA 증가를 전망했으며, 총 이익률은 70% 초반대로 개선될 것으로 예상했습니다.

• 인증 및 모바일 애플리케이션 제품에 대한 강한 수요가 보안 솔루션의 구독 수익 순차적 증가를 주도했습니다.

• 2024년에는 처음으로 보안 구독 수익이 하드웨어 수익을 초과할 것으로 예상됩니다.

• 보안 솔루션 사업부의 수익 손익분기점은 2,000만 달러 초중반대로 추정됩니다.

OneSpan의 2024년 3분기 결과는 높은 마진의 소프트웨어 수익으로의 전략적 전환과 운영 효율성 및 수익성에 대한 집중을 반영합니다. 회사가 파트너 생태계 성장과 보안 구독 수익 증가에 중점을 두고 있어, OneSpan은 향후 효율적이고 수익성 있는 수익 성장을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

OneSpan (OSPN)의 2024년 3분기 결과는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 강력한 재무 성과는 6억 2,752만 달러의 시가총액으로 시장 위치에 반영되어 있습니다. 이러한 가치 평가는 OneSpan의 강력한 수익 성장과 수익성 지표에 의해 뒷받침됩니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 OneSpan의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 수익은 2억 4,753만 달러로, 8.99%의 수익 성장률을 보였습니다. 이러한 성장 추세는 회사가 2024년 3분기에 보고한 연간 반복 수익(ARR)의 9% 증가와 일치합니다. 회사의 구독 수익 집중, 즉 29% 성장하여 현재 총 수익의 60%를 차지하는 것이 이러한 긍정적인 추세를 주도하고 있습니다.

회사의 수익성은 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 69.43%의 총 이익률에서 명확히 드러나며, 이는 보안 및 디지털 계약 부문 모두에서 보고된 높은 총 이익률과 일치합니다. 이러한 수익성은 OneSpan이 최근 12개월 동안 수익성을 유지했다는 InvestingPro 팁에서도 강조됩니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 OneSpan의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 강조하며, 이는 회사가 2024년 3분기에 보고한 주당 0.21달러의 GAAP 순이익과 일치합니다. 이는 전년도 손실에서 크게 개선된 것입니다. 이러한 긍정적인 추세는 2024년 전체 조정 EBITDA 가이던스 상향 조정에도 반영되어 있습니다.

InvestingPro는 구독자들에게 추가로 11개의 팁을 제공하여 OneSpan의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 이러한 팁들은 OneSpan의 최근 성과와 구독 기반 수익 및 운영 효율성에 대한 전략적 집중을 고려할 때 투자자들에게 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.