자일럼, 3분기 실적 호조로 주당순이익 12% 상승

글로벌 수처리 기술 선도기업인 자일럼(XYL)이 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 3분기 실적 호조를 보고했습니다. Matthew Pine CEO와 Bill Grogan CFO는 사상 최고 EBITDA 마진과 주당순이익의 큰 폭 상승 등 견고한 재무 전망을 제시했습니다.

자일럼은 측정 및 제어 솔루션(MCS)과 수처리 솔루션 및 서비스(WSS) 부문의 어려움에도 불구하고 소폭의 유기적 매출 성장과 8%의 수주 증가를 기록해 상당한 규모의 수주잔고를 확보했습니다. 또한 Idrica 합작 투자 지분 확대와 Applied Water 부문의 리더십 변경 등 전략적 움직임을 발표했습니다.

주요 내용

• EBITDA 마진이 사상 최고인 21.2%를 기록

• 주당순이익(EPS)이 전년 대비 12% 증가한 $1.11 기록

• 유기적 매출 1% 성장, 수주 8% 증가

• 연간 주당순이익 가이던스를 $4.22에서 $4.24로 좁힘

• 매출 전망은 약 15% 성장한 $85억으로 유지

• Idrica 합작 투자 지분 확대 계획

• Meredith Emerick을 Applied Water 부문 책임자로 임명

회사 전망

• 4분기 매출 성장률 2~3% 전망

• 4분기 EBITDA 마진 20.5~21% 예상

• 장기적으로 모든 부문의 수요 강세 지속

• 단기적 압박에도 불구하고 3년 성장 전망 4~6%

부정적 요인

• 산업 및 상업용 건물 부문 4% 하락

• 유럽과 아시아, 특히 중국에서 수주 10% 중반대 감소 등 어려움

• 4분기 약세 예상, 2024년 초 반등 기대

긍정적 요인

• 유틸리티 최종 시장 10% 상승

• Applied Water 부문, 최근 5분기 중 4분기 동안 수주 성장세

• 광산 응용 분야 약세에도 불구하고 배수 사업의 회복력

미달 사항

• MCS와 WSS 부문의 프로젝트 일정 지연으로 매출 성장 저해

• MCS의 정상화된 성장으로의 전환에 시기적 어려움 예상

Q&A 하이라이트

• 회사는 2025년 회복을 지원할 대형 프로젝트에 대해 낙관적

• 장기적 이니셔티브의 압박에도 불구하고 내년에 대한 긍정적 전망

• 회복 일정에 대한 구체적 가이던스는 제시하지 않음

자일럼의 실적 발표 컨퍼런스 콜은 회사가 다양한 도전과 전략적 진전 사이에서 균형을 잡고 있음을 보여줍니다. 특정 시장과 부문에서 어려움을 겪고 있지만, 자일럼의 경영진은 회사의 장기적 전망과 수처리 산업의 변화하는 요구에 적응할 수 있는 능력에 대해 낙관적입니다. Idrica 지분 확대와 같은 전략적 투자와 리더십 변경은 성장과 혁신에 대한 집중을 보여줍니다. 강한 수주잔고와 주요 부문의 긍정적인 수주 성장세를 고려할 때, 자일럼은 2024년과 그 이후에도 성공 궤도를 이어갈 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.

InvestingPro 인사이트

자일럼(XYL)의 견고한 3분기 실적과 낙관적인 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $29.88 billion으로, 수처리 기술 분야에서의 중요한 위치를 반영합니다. 자일럼의 지난 12개월 동안 38.64%의 매출 성장과 2024년 2분기 25.96%의 분기별 매출 성장은 회사가 보고한 유기적 매출 성장과 수주 증가와 일치합니다.

InvestingPro 팁은 자일럼의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 13년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여줍니다. 이는 회사가 보고한 사상 최고의 EBITDA 마진과 주당순이익 증가를 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 또한, 자일럼의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 커버하고 있어, Idrica 합작 투자 지분 확대와 같은 성장 이니셔티브에 투자하면서도 부채를 관리할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

회사의 P/E 비율 38.8은 처음에는 높아 보일 수 있지만, 2024년 2분기 기준 지난 12개월로 조정하면 31.58입니다. 0.6의 PEG 비율과 함께 고려하면, 자일럼이 성장 전망에 비해 합리적인 가치로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 4분기 및 그 이후의 예상 매출 성장과 일치합니다.

자일럼에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro가 이 주식에 대해 11개의 추가 팁을 제공하고 있음을 주목해야 합니다. 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더욱 종합적인 분석을 얻을 수 있습니다.

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