Investing.com - 제프리스는 바로니스 시스템즈( Varonis Systems )(NASDAQ:VRNS)를 매수로 업그레이드하고, 팔로 알토 네트웍스(NASDAQ:PANW), 지스케일러(NASDAQ:ZS), 사이버아크(CyberArk), 세일포인트(SailPoint)를 2025년 하반기 최고의 사이버보안 종목으로 선정했으며, 이는 견고한 부문 지출과 생성형 AI 도입과 관련된 수요 증가를 근거로 했습니다.

제프리스가 150페이지 분량의 심층 분석에서 밝힌 바에 따르면, 사이버보안 예산은 전체 소프트웨어 지출의 약 12% 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

과거의 높은 성과에 비해 성장세가 둔화될 수 있지만, 이 회사는 증가하는 보안 위협과 통합 플랫폼에 대한 기업 수요로 인한 지속적인 성장 동력을 예상하고 있습니다.

제프리스는 바로니스에 대해 낙관적인 입장으로 전환하며, AI 기반 데이터 거버넌스 요구에 잘 대응할 수 있는 포지션을 갖춘 소형주라고 평가했습니다. 최근 점검 결과가 개선되었으며 2025년 목표는 "매우 달성 가능하다"고 보고 있습니다.

이 회사는 목표가를 65달러로 설정했으며, 이는 2026년 예상 매출의 10.6배에 해당합니다.

장기 투자자들을 위해 제프리스는 단기적인 청구액 감소에도 불구하고 플랫폼 강점과 강력한 잉여현금흐름 전망을 근거로 PANW를 계속 지지하고 있습니다. 제로 트러스트 네트워크 보안 분야의 선두주자인 지스케일러는 판매 효율성 향상과 클라우드 보안 채택의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.

사이버아크는 높은 수요와 마진 상승 가능성으로 2025년 최고의 아이디어로 간주되며, 세일포인트는 FY26부터 FY28까지 20% 이상의 ARR 성장이 예상되어 신원 관리 분야에서 우수한 성과를 낼 것으로 예상됩니다.

제프리스는 사이버보안 주식이 2025년 들어 더 넓은 소프트웨어 및 주식 시장보다 우수한 성과를 보였지만, 밸류에이션이 높아졌으며 하반기에는 더 완만한 성장을 예상한다고 언급했습니다.

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