Houlihan Lokey, 인수 중 강력한 2분기 실적 보고

2024년 10월 30일, 투자 은행 Houlihan Lokey (NYSE: HLI)는 2025 회계연도 2분기 실적 발표에서 전년 대비 매출과 조정 주당순이익의 큰 폭 증가를 보고했습니다. 회사는 5억 7,500만 달러의 매출과 1.46달러의 조정 주당순이익을 발표했으며, 이는 각각 23%와 32% 증가한 수치입니다.

회사는 이러한 강력한 실적을 우호적인 M&A 환경, 금융 구조조정 분야의 신규 사업 활동, 그리고 시장 중립적 서비스에 대한 수요 증가 덕분이라고 설명했습니다. 또한 Houlihan Lokey는 전략적 인수에 대해 논의하고 남은 회계연도에 대한 전망에 자신감을 표명했습니다.

주요 요점

• Houlihan Lokey의 2분기 매출은 5억 7,500만 달러로 전년 대비 23% 증가했습니다.

• 조정 주당순이익은 32% 증가한 1.46달러를 기록했습니다.

• 기업 금융 부문 매출은 긍정적인 M&A 환경에 힘입어 29% 증가한 3억 6,400만 달러를 기록했습니다.

• 금융 구조조정과 금융 및 가치평가 자문 부문도 각각 15%와 12%의 매출 증가를 보였습니다.

• 분기 말 기준 회사의 견고한 현금 보유액은 약 7억 4,800만 달러였습니다.

• Prytania Solutions와 Waller Helms의 인수로 회사의 가치평가 및 금융 서비스 제공이 강화될 것으로 예상됩니다.

• 거시경제적 도전에도 불구하고 Houlihan Lokey는 2025 회계연도 하반기에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

회사 전망

• Houlihan Lokey는 구조조정 활동의 지속적인 강세를 예상하며, 2026년까지 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

• 회사는 자본 시장 사업이 기업 금융 매출의 15%에서 20%를 차지할 것으로 예상합니다.

• 경영진은 최근의 인수에도 불구하고 강력한 M&A 파이프라인을 유지하고 있습니다.

• 자본 배분 우선순위는 배당금, 인수, 주식 균형에 초점을 맞추고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 금리 인상은 이전 연도와 비교하여 구조조정 기회에 대해 다른 도전 과제를 제시합니다.

• 금리 변동이 회사 운영에 미치는 영향은 여전히 고려 사항입니다.

긍정적 하이라이트

• 영국 기반의 포트폴리오 가치평가 사업 인수는 반복적인 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.

• 사모 자본 솔루션 그룹은 특히 중간 시장에서 계속 번창하고 있습니다.

• 전반적인 사모펀드 포트폴리오의 건전성은 개별 기업의 스트레스를 완화하는 데 도움이 됩니다.

미달 사항

• 실적 발표에서 특별히 언급된 재무적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Scott Adelson과 Lindsey Alley는 금리 변동이 구조조정 기회에 미치는 영향에 대해 언급하며, 부실 대차대조표의 지속적인 존재를 시사했습니다.

• 경영진은 자본 시장 사업에 대해 논의하며 상당한 리파이낸싱 활동과 사모 자본 솔루션의 강점을 강조했습니다.

• 실적 발표는 2025년 겨울로 예정된 다음 실적 업데이트에 대한 안내로 마무리되었습니다.

InvestingPro 인사이트

Houlihan Lokey의 2025 회계연도 2분기 강력한 실적은 견고한 재무 지표와 시장 지위에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 119억 5,000만 달러로 투자 은행 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 지난 12개월 동안 11.37%의 매출 성장률은 2분기에 보고된 23% 매출 증가와 일치하며, 지속적인 상승 추세를 나타냅니다.

InvestingPro 팁은 Houlihan Lokey가 10년 연속 배당금을 유지하고 9년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조합니다. 이는 분기 말 기준 7억 4,800만 달러의 견고한 현금 보유 상태를 고려할 때 특히 주목할 만한 주주 수익에 대한 회사의 약속을 보여줍니다.

회사의 수익성은 지난 12개월 동안 93.51%의 인상적인 총이익률과 19.11%의 영업이익률에서 확인할 수 있습니다. 이 수치들은 어려운 거시경제 환경에서도 회사가 강력한 수익을 창출할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

투자자들은 Houlihan Lokey의 주가가 52주 최고치의 98.03%에 근접해 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 지난 1년간 66.66%의 주가 총수익률과 함께 회사의 실적과 전망에 대한 시장의 긍정적인 인식을 반영합니다.

36.18의 P/E 비율은 프리미엄 가치평가를 시사하지만, 회사의 성장과 시장 지위를 고려할 때 이를 맥락에서 이해하는 것이 중요합니다. InvestingPro 팁에서 언급된 지난 10년간의 높은 수익률은 주주들을 위한 장기적인 가치 창출의 기록을 나타냅니다.

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