Investing.com - Truist는 수요일 고객들에게 보낸 메모에서 록히드 마틴(NYSE:LMT)을 매수에서 보유로 하향 조정하고 주가 목표를 554달러에서 440달러로 낮췄습니다.

이 회사는 광범위하고 예상치 못한 손실이 회사의 장기 성장 전망에 의구심을 던졌다고 지적했습니다.

"분기에 발생한 18억 달러의 손실은 우리가 예상했던 것보다 훨씬 크고 범위가 넓었습니다,"라고 Truist 분석가들은 작성했습니다. "감독과 통제가 강화되고 확대됨에 따라 향후 기간 동안 기존 프로그램 전반에 걸쳐 추가 손실이 발생할 수 있다고 생각합니다."

Truist는 록히드의 다년간 성장 계획 실행 능력에 대해 우려를 표명하며, 이제 "경영진이 실행할 수 있을 것이라는 확신이 거의 없으며" 추가 손실 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔습니다.

이 회사는 2026년 잉여 현금 흐름 추정치를 11% 낮추고 "촉매제 부족"으로 인해 주가가 올해 남은 기간 동안 횡보할 가능성이 높다고 경고했습니다.

록히드는 항공우주(Aeronautics)와 회전익 및 임무 시스템(RMS) 부문 전반에 걸쳐 분기 동안 여러 손실을 입었습니다.

여기에는 "설계, 통합, 테스트 과제 및 성능 문제"에 직면한 기밀 스컹크 워크스(Skunk Works) 프로그램과 관련된 9억 5천만 달러의 세전 손실과 캐나다 해상 헬리콥터 프로그램에서 발생한 5억 7천만 달러의 손실이 포함됩니다.

터키 유틸리티 헬리콥터 프로그램에 9,500만 달러가 추가로 기록되었으며, 미 공군의 차세대 공중 우위(Next Generation Air Dominance) 결정과 관련하여 6,600만 달러의 상각이 발생했습니다.

Truist는 또한 IRS와의 분쟁으로 인한 "46억 달러의 세금 부담"을 지적했습니다. 록히드는 1억 달러의 손익계산서 발생액을 계상했지만 "청구의 근거에 근본적으로 동의하지 않으며" 법적 조치를 취할 준비가 되어 있습니다.

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