Investing.com - 모건 스탠리가 개선된 프로그램 경제성과 매력적인 밸류에이션을 근거로 Northrop Grumman (NYSE:NOC)과 RTX Corp을 각각 방위 및 항공우주 분야의 새로운 최고 선택으로 지명했습니다.

이 투자회사는 Northrop Grumman을 "방위 분야 최고 선택"으로 상향 조정하고 목표가를 570달러에서 625달러로 인상했습니다.

애널리스트들은 강력한 2분기 실적과 회사의 B-21 레이더 폭격기 프로그램에 대한 개선된 전망을 그 이유로 들었습니다.

"공군이 항공기 생산을 가속화하려는 상황에서 B-21 경제성 개선 가능성은 우리 관점에서 상당히 중요합니다,"라고 모건 스탠리는 언급했습니다.

이 은행은 노스롭의 주요 프로그램들이 잘 자금 지원을 받고 있으며, B-21이 약 45억 달러의 조정 자금을 받았고 E-2D 항공기가 추가로 15억 달러를 확보했다고 밝혔습니다.

이 회사는 "노스롭의 수익 성장이 마진 개선과 함께 가속화될 것으로 예상합니다,"라고 덧붙이며 회사의 포트폴리오를 "최고 중의 최고"라고 평가했습니다.

별도의 보고서에서 RTX는 모건 스탠리의 "항공우주 분야 최고 선택"으로 지명되었습니다.

이 은행은 관세로 인해 2025년 수익 전망을 낮췄음에도 불구하고, RTX가 GE Aerospace와 같은 경쟁사들에 비해 향후 12개월 주가 대비 잉여현금흐름 기준으로 약 33%, EV/EBITDA 기준으로 40% 정도의 큰 할인율로 거래되고 있다고 밝혔습니다.

"현재 밸류에이션 수준이 매력적이라고 봅니다,"라고 애널리스트들은 언급했습니다. "시장이 RTX에 불균형적으로 불이익을 주고 있어, 상대적 가치 기회와 매력적인 진입 시점이 만들어지고 있습니다."

RTX는 매출과 부문별 이익 모두 예상치를 초과하며 2분기 기대치를 뛰어넘었습니다.

모건 스탠리는 이 주식의 목표가를 165달러에서 180달러로 인상하고 비중확대 등급을 유지했으며, RTX의 최종 시장 전반에 걸친 강한 수요와 GTF 엔진 관리에서의 지속적인 진전을 언급했습니다.

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