Investing.com - 뱅크오브아메리카는 수요일 보고서에서 아마존(NASDAQ:AMZN) 주식의 목표가를 기존 248달러에서 265달러로 상향 조정하며, 매수 등급을 유지했습니다.

이 은행은 2분기 소매 부문의 예상 실적 상회와 올해 하반기 아마존 웹 서비스(AWS) 성장 가속화 가능성을 근거로 들었습니다.

아마존은 7월 31일에 실적을 발표할 예정입니다. 뱅크오브아메리카는 "강력한 2분기 소매 데이터, 환율, Anthropic AI 성장에 대한 추정치를 약간 상향 조정했다"며, 매출을 1,640억 달러로 예상해 시장 컨센서스인 1,620억 달러를 상회할 것으로 전망했습니다.

이 회사는 또한 2분기 이익이 178억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 월가 예상치인 170억 달러와 아마존 자체 가이던스 상한선인 175억 달러를 모두 상회하는 수치입니다.

뱅크오브아메리카는 자체 신용 및 직불 카드 데이터와 Bloomberg Second Measure 데이터가 예상보다 강한 소매 실적을 시사한다고 밝혔습니다.

"따라서 아마존 북미 부문이 월가 예상치를 2% 이상 상회할 것으로 예상합니다"라고 분석가들은 기술했습니다.

국제 시장에서는 2분기 미 달러 약세가 실적에 도움이 될 것으로 보입니다.

"유로화가 미 달러 대비 전년 동기 대비 5%, 전분기 대비 8% 상승했으며, 이는 국제 매출에 도움이 될 것입니다"라고 뱅크오브아메리카는 언급했습니다.

이 회사는 아마존이 3분기 매출 가이던스를 1,690억 달러에서 1,740억 달러 범위로 제시하고, GAAP EBIT 가이던스는 140억 달러에서 180억 달러 사이로 제시할 것으로 예상하며, 이는 월가 예상치인 194억 달러보다 낮은 수준입니다.

뱅크오브아메리카는 또한 "최근 AWS 인력 감축 보고가 있었으며, 이는 하반기 마진에 도움이 될 수 있습니다"라고 언급했습니다.

"AWS는 2025년 하반기 주가 상승의 핵심 동력이 될 것"이라고 뱅크오브아메리카는 강력한 AI 수요, 백로그 모멘텀, 증가된 자본 지출을 언급하며 밝혔습니다.

2026년 EV/EBITDA 기준 13.4배로 거래되고 있음에도 불구하고, 이 회사는 아마존이 "멀티플 확장 가능성"을 가지고 있다고 믿습니다.

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