트리니티 캐피탈, 3분기 사상 최대 실적 기록하며 유럽 진출 확대

내부 운용 비즈니스 개발 회사(BDC)인 트리니티 캐피탈(TRIN)이 최근 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 2024년 3분기 사상 최대 실적을 기록했다고 발표했습니다. 회사는 순투자이익 2,900만 달러와 순자산가치(NAV) 11% 증가한 7억 5,700만 달러를 보고했으며, 플랫폼 운용자산(AUM)은 20억 달러에 달했습니다. 트리니티 캐피탈은 주당 0.51달러의 현금 배당을 선언하며 19분기 연속 일관되거나 증가된 배당을 이어갔습니다.

주요 요점

• 순투자이익 사상 최대인 2,900만 달러 기록

• NAV 11% 증가하여 7억 5,700만 달러 기록

• AUM 20억 달러 달성, 총 자금 조달액 4억 5,900만 달러

• 주당 0.51달러의 현금 배당 선언, 19분기 연속 일관되거나 증가된 배당 기록

• 글로벌 영향력 확대를 위한 유럽 진출, 엄격한 언더라이팅 기준 유지

• 총 부채 포트폴리오의 1.4%를 차지하는 비발생 여신, 보수적인 신용 접근 방식 반영

• 부외 펀드의 운용 및 성과 보수 증가로 운영 레버리지 상승

회사 전망

• 트리니티 캐피탈은 현재의 자금 조달 속도를 유지할 것으로 낙관

• 회사는 성공적인 자본 조달과 투자자 수익을 지속하기 위해 내부 운용 모델을 유지할 계획

• 유럽 진출은 미국과 동일한 언더라이팅 기준을 적용하며 신중하게 접근

부정적 하이라이트

• 하위 등급 여신 비율은 안정적이었으나 비발생 기업 수가 4개에서 5개로 증가

• 인력 및 사업 부문 확대로 인해 영업비용은 높은 수준을 유지할 것으로 예상

긍정적 하이라이트

• 회사의 평균 내부 신용등급이 2.9%로 개선

• 포트폴리오 기업들이 29억 달러의 자본을 조달하여 2022년 전체 실적을 상회

• 사업 부문 전반에 걸쳐 균형 잡힌 성장으로 자금 조달이 크게 증가

미달 사항

• 전반적으로 긍정적인 실적에도 불구하고 비발생 기업 수 증가는 신용의 질에 대한 면밀한 모니터링이 필요함을 시사

Q&A 하이라이트

• Kyle Brown CEO는 안정적인 배당 정책과 수익 성장의 중요성에 대해 논의

• 회사의 해외 시장, 특히 유럽 진출 전략에는 기존 경험을 활용하고 전용 투자 수단을 통한 자본 조달이 포함됨

• RIA 채널은 공동 투자 및 다양한 사업 부문에 대한 자본 조달의 핵심 초점으로 유지

요약하면, 트리니티 캐피탈의 3분기 실적 발표는 강력한 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브를 보여주었습니다. 회사의 강력한 신용의 질 유지와 특히 유럽에서의 글로벌 입지 확대에 대한 집중은 지속적인 성장을 위한 좋은 위치를 확보하고 있습니다. 다음 실적 업데이트는 11월 19일로 예정된 투자자 행사에 이어 2024년 2월에 예상됩니다.

InvestingPro 인사이트

트리니티 캐피탈(TRIN)은 최근 실적 발표와 InvestingPro의 데이터가 뒷받침하듯이 강력한 재무 성과를 지속적으로 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 7억 2,637만 달러로, 비즈니스 개발 회사 부문에서 상당한 존재감을 나타내고 있습니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 TRIN이 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 것입니다. 이는 회사가 발표한 주당 0.51달러의 현금 배당과 19분기 연속 일관되거나 증가된 배당 기록과 완벽히 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 인상적인 14.98%의 배당 수익률을 보이고 있어, 소득 중심의 투자자들에게 매력적일 것으로 보입니다.

회사의 수익성은 7.71의 P/E 비율로 더욱 강조되며, 이는 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 특히 TRIN이 최근 분기에 보고한 2,900만 달러의 기록적인 순투자이익을 고려할 때 주목할 만합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 TRIN이 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"는 것입니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 기본 EPS(계속영업)가 1.76달러로 보고된 것으로 확인되며, 회사가 일관된 수익을 창출할 수 있는 능력을 보여줍니다.

여기서 언급된 것 외에도 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공한다는 점을 주목할 만합니다. TRIN의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석에 관심이 있는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 제공하는 전체 팁 범위를 살펴보는 것이 가치 있을 것입니다.

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