실적 발표: Everspin Technologies, 3분기 EPS 예상치 상회

자기저항성 랜덤 액세스 메모리(MRAM)와 스핀 전달 토크 MRAM(STT-MRAM)의 선도적인 개발 및 제조업체인 Everspin Technologies(NASDAQ: MRAM)가 2024년 9월 30일에 종료된 2024년 3분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사는 가이던스에 부합하는 1,210만 달러의 매출과 시장 예상을 상회하는 주당순이익(EPS) 0.10달러를 기록했습니다.

Everspin의 전략적 파트너십, 특히 STT-MRAM 기술을 IBM의 FlashCore Module 4와 Lucid Motors의 Gravity SUV에 통합한 것은 회사가 고부가가치 부문에서 성장하고 있음을 보여줍니다. 전년 대비 매출과 총이익률이 감소했음에도 불구하고 Everspin은 230만 달러의 순이익을 달성했으며 견고한 재무상태표를 바탕으로 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.

주요 요점

• Everspin의 매출은 가이던스에 부합하는 1,210만 달러를 기록했으며, EPS는 예상을 상회하는 0.10달러를 기록했습니다.

• 주요 협력 관계로는 IBM의 FlashCore Module 4와 Lucid Motors의 Gravity SUV에 Everspin의 STT-MRAM이 사용된 것이 있습니다.

• 회사는 Frontgrade Technologies와 925만 달러 규모의 계약을 체결했으며 STT-MRAM 제품 매출 성장을 예상하고 있습니다.

• 3분기 전년 대비 매출은 감소했으며, MRAM 제품 판매와 라이선스 수익이 하락했습니다.

• GAAP 기준 총이익률은 판매 감소로 인해 하락했지만, GAAP 기준 순이익은 가이던스를 상회했습니다.

• 4분기 매출은 1,200만 달러에서 1,300만 달러 사이로 예상되며, GAAP 기준 순이익 흑자를 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• Everspin은 제품 매출과 설계 채택의 지속적인 성장을 예상하며, 에너지 효율적인 AI 솔루션에 집중하고 있습니다.

• 회사는 견고한 재무상태표와 2024년 4분기 긍정적인 현금흐름 전망으로 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• MRAM 제품 판매와 라이선스 수익의 전년 대비 감소.

• 총이익률이 낮은 판매량으로 인해 60.2%에서 49.2%로 하락.

긍정적 하이라이트

• 925만 달러 규모의 전략적 계약 체결 및 14.6백만 달러 규모의 잠재적 항공우주 및 방위 산업 계약.

• 조정 EBITDA와 순이익 흑자, 특히 유럽에서 고객 재고 소비 회복 징후.

미달 사항

• 매출이 2023년 3분기 1,650만 달러에서 2024년 3분기 1,210만 달러로 감소.

• 신제품 개발 비용으로 인해 영업비용이 소폭 증가.

Q&A 하이라이트

• SST-MRAM 기술의 장점에 대해 논의되었으며, NAND 플래시와 비교한 속도 우위가 언급되었습니다.

• Purdue University와의 AgILYST 프로젝트는 AI 중심의 STT-MRAM 솔루션 개발을 목표로 하지만, 아직 공식 계약은 체결되지 않았습니다.

• CEO Sanjeev Aggarwal은 디왈리와 할로윈 축하 인사로 통화를 마무리했습니다.

결론적으로, Everspin Technologies는 혁신적인 STT-MRAM 제품으로 경쟁이 치열한 메모리 시장에서 계속해서 길을 개척하고 있습니다. 회사의 전략적 움직임과 파트너십은 전년 대비 매출과 총이익률 감소와 같은 도전에 직면했음에도 불구하고 잠재적 성장을 위한 포지션을 확보했습니다. Everspin의 전망은 여전히 긍정적이며, 수익성 유지와 효율적인 AI 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

InvestingPro Insights

Everspin Technologies(NASDAQ: MRAM)의 최근 재무 결과와 전략적 파트너십은 도전에 직면하면서도 미래 성장을 위해 포지셔닝하는 복잡한 회사의 모습을 보여줍니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.

최신 데이터에 따르면 Everspin의 시가총액은 136.98백만 달러입니다. 3분기 결과에서 보고된 전년 대비 매출 감소에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 회사가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 분석가들은 올해도 계속해서 수익성을 예측하고 있습니다. 이는 2024년 3분기에 보고된 230만 달러의 순이익과 4분기에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.

InvestingPro Tip은 Everspin이 재무상태표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 강력한 재무 상태와 견고한 재무상태표를 뒷받침합니다. 이러한 재무적 안정성은 Everspin이 신제품 개발에 투자하고 AI 및 기타 고부가가치 부문에서 성장 기회를 추구함에 따라 중요할 수 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro Tip은 Everspin이 지난 주 13.29%의 주가 총수익률을 기록했다고 보고합니다. 이러한 최근의 주가 실적은 기사에서 언급된 Frontgrade Technologies와의 925만 달러 규모의 계약과 같은 회사의 전략적 파트너십과 계약 체결에 대한 투자자들의 낙관론을 반영할 수 있습니다.

InvestingPro는 Everspin Technologies에 대해 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

기사에서 Everspin의 매출 도전에 대해 논의하고 있지만, InvestingPro 데이터는 2.49의 주가순자산비율(P/B)을 보여주며, 이는 시장이 회사의 가치를 장부가치의 2배 이상으로 평가하고 있음을 시사합니다. 이는 현재의 역풍에도 불구하고 투자자들이 Everspin의 기술과 시장 포지션에서 잠재력을 보고 있음을 나타낼 수 있습니다.

이러한 InvestingPro 인사이트는 기사의 내용을 보완하여 Everspin이 MRAM 기술을 개발하고 주요 산업에서 입지를 확대함에 따라 투자자들에게 회사의 재무 상태와 시장 인식에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.

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