실적 발표: 에넬 칠레의 강력한 수력 발전으로 2024년 실적 향상

이탈리아 에너지 대기업의 남미 자회사인 에넬 칠레(ENIC)는 2024년 첫 9개월 동안 강력한 실적을 보고했습니다. 수력 발전량이 크게 증가하고 재무 지표가 개선되었습니다. 회사의 실적 발표에 따르면 유리한 기상 조건으로 수력 발전량이 20% 증가했고, 채권 관련 팩토링이 $630 million에 달했으며, EBITDA와 순이익 수치가 긍정적인 추세를 보였습니다.

심각한 기상 이변과 규제 변화 등의 도전에도 불구하고, 에넬 칠레는 탄력성과 선제적 관리를 보여주며 재무 및 운영 전망을 강화했습니다.

주요 요점

• 에넬 칠레는 수력 발전량이 20% 증가했다고 보고했으며, Los Condores 프로젝트는 연말까지 전력망에 연결될 예정입니다.

• 에너지 판매량은 9% 증가한 25.3 테라와트시를 기록했으며, 규제 대상 고객과 자유 고객 부문 모두에서 성장했습니다.

• 회사는 PEC 3 채권과 관련하여 $630 million 규모의 팩토링 거래를 실행했으며, 이는 EBITDA와 순이익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

• 규제 업데이트에는 에너지 요금을 안정화하고 취약 계층 가정에 대한 보조금을 늘리는 새로운 법안이 포함됩니다.

• 에넬 칠레는 연말까지 $500 million에서 $550 million 사이의 미수금을 예상하고 있습니다.

회사 전망

• 2024년 EBITDA 가이던스는 $1.3 billion에서 $1.5 billion 범위의 상단에 위치할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 순이익 가이던스는 유사한 상단 수준으로 재확인되었습니다.

• 2025-2027년 전략 계획은 2024년 11월 21일에 발표될 예정입니다.

부정적 하이라이트

• 8월의 심각한 기상 이변으로 배전망에 광범위한 피해가 발생해 대규모 복구가 필요했습니다.

• 새로운 재생 에너지 용량으로 인한 감가상각 증가와 신용 손실로 인한 대손 증가가 있었습니다.

• 금융 비용이 $60 million으로 증가했으며, 환율 차이와 이자 인식 감소의 영향을 받았습니다.

긍정적 하이라이트

• 유리한 수문학적 상황으로 전년 대비 1.6 테라와트시의 추가 수력 발전이 이루어졌습니다.

• 총 8.7 기가와트의 설치 용량을 달성했으며, 이 중 6.8 기가와트는 재생 에너지 원천입니다.

• 회사는 약 490만 취약 계층 가정에 대한 보조금 증액을 위한 정부 제안을 지지합니다.

미달 사항

• 운전자본은 주로 재생 에너지 프로젝트에 대한 자본 지출 때문에 $74 million의 마이너스 잔액을 보였습니다.

• 법인세는 영업활동현금흐름(FFO)에 $169 million의 부정적인 영향을 미쳤습니다.

Q&A 하이라이트

• Giuseppe Turchiarelli는 유리한 수문학적 조건을 장기적인 추세로 보아서는 안 된다고 강조했습니다.

• Simone Conticelli는 2025년 말까지 팩토링 채권 판매로 약 $200 million을 창출할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

• 회사는 현재 배전 사업권을 검토 중이며, 이 과정은 6개월에서 18개월이 소요될 수 있습니다.

에넬 칠레의 실적 발표는 2024년 첫 9개월 동안의 강력한 실적을 강조했으며, 유리한 수문학적 상황과 에너지 판매 증가가 두드러졌습니다. 회사의 규제 변화와 기후 도전에 대한 선제적 접근 방식은 연말까지 $500 million에서 $550 million 사이의 미수금이 예상되는 등 올해 남은 기간 동안 좋은 위치를 차지하게 했습니다.

향후 몇 년간의 전략 계획은 칠레의 변화하는 에너지 환경 속에서 회사의 방향을 제시할 것이므로 투자자들의 주목을 받을 것입니다.

InvestingPro 인사이트

에넬 칠레(ENIC)의 2024년 첫 9개월 동안의 강력한 실적은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 강력한 수력 발전과 긍정적인 재무 전망은 매력적인 가치평가와 배당 지표에 반영되어 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 에넬 칠레의 P/E 비율은 4.64로 업계 평균을 크게 밑돕니다. 이는 회사가 보고한 강력한 EBITDA와 순이익 수치와 일치하며, 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. InvestingPro 팁은 ENIC이 낮은 EBIT 가치평가 배수로 거래되고 있다고 강조하며, 투자자들에게 잠재적인 가치 제안을 더욱 강화합니다.

InvestingPro가 보고한 바와 같이, 회사의 주주 수익에 대한 약속은 13.68%의 인상적인 배당 수익률에서 명확히 드러납니다. 이는 ENIC이 주주들에게 상당한 배당금을 지급한다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 더욱이 회사는 9년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 투자자들에게 가치를 돌려주는 데 지속적으로 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다.

에넬 칠레의 재무 건전성은 강력한 대차대조표로 뒷받침됩니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 재생 에너지 프로젝트에 투자하고 규제 변화에 대응할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다. 이러한 견고한 재무 상태는 회사가 2024년 11월에 2025-2027년 전략 계획을 발표할 예정이라는 점에서 특히 중요합니다.

에넬 칠레의 재무 상태와 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. ENIC에 대해 10개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공합니다.

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