Investing.com — Evotec SE ADR (NASDAQ:EVO) 주가는 2025 회계연도 매출 전망치를 하향 조정한 후 12.7% 하락했습니다. 이는 독일의 신약 개발 회사인 Evotec의 공유 R&D 기반 사업의 실적이 예상보다 부진했기 때문입니다.

회사는 현재 매출액을 7억 6천만 유로에서 8억 유로 범위로 예상하고 있으며, 이는 이전 전망치인 8억 4천만 유로에서 8억 8천만 유로로 하향 조정된 것입니다. 수정된 전망치는 2024년 매출액인 7억 9,700만 유로에서 잠재적인 감소를 나타냅니다. 매출 감소에도 불구하고 Evotec은 조정 EBITDA 전망치인 3천만 유로에서 5천만 유로, R&D 지출 전망치인 4천만 유로에서 5천만 유로를 유지했습니다.

Evotec은 공유 R&D 기반 사업이 2025년 상반기에 예상보다 낮은 매출을 기록했으며 하반기에도 어려운 시장 상황이 지속될 것으로 예상했습니다. 회사의 2028년 장기 전망은 변함없이 유지되며, 2024년부터 2028년까지 그룹 매출 CAGR 8~12%, 2028년까지 조정 EBITDA 마진 20% 이상을 목표로 하고 있습니다.

4월에 Evotec은 자본 집약도가 낮은 비즈니스 모델로의 전환을 포함하여 지속 가능하고 수익성 있는 성장에 초점을 맞춘 새로운 전략을 발표했습니다. 회사는 현재 고마진 기술 라이선스 계약으로부터 예상보다 강력한 수익 기여에 힘입어 이 전략이 당초 예상보다 빠르게 결과를 낼 것으로 기대하고 있습니다.

CEO인 Christian Wojczewski 박사는 회사의 Priority Reset 전환 프로그램이 5월 1분기 실적 발표에서 발표된 비용 절감 목표를 초과할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 매출액 감소에도 불구하고 변화하는 매출 구성은 Evotec 그룹의 마진 프로필에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

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