Investing.com - Atos (EPA:ATOS) 주가가 월요일 4% 상승했으며, 이는 회사가 전년 대비 현금 유출이 크게 감소한 상반기 유동성 추정치를 발표한 후 나타난 결과다.

2025년 상반기, 이 프랑스 IT 기업의 순 현금 적자는 9,600만 유로로 축소되었으며, 이는 2024년 같은 기간의 6억 8,600만 유로 적자에서 상당히 감소한 수치다.

이 추정치는 매출채권 팩토링이나 특정 매입채무 최적화 사용을 제외한 것이다.

보고된 현금 흐름은 또한 해당 기간 동안 주로 EUR/USD 변동에 의해 발생한 환율 변동으로 인한 약 1억 300만 유로의 영향을 제외한 수치다.

또한, 청구서 만기일 이전에 수령한 1억 7,500만 유로의 지불금 변동은 계산에서 제외되었다.

6월 30일 기준, Atos는 총 유동성을 18억 유로로 추정하며, 이는 2024년 말 21억 8천만 유로에서 감소한 수치다.

현재 수치는 13억 6천만 유로의 현금 및 현금성 자산과 4억 4천만 유로의 미사용 회전 신용 한도를 포함한다.

보고된 현금 중 1억 4,300만 유로는 청구서 만기일 이전에 수령한 지불금과 관련이 있으며, 이는 연말 3억 1,900만 유로에서 감소한 수치다.

6개월 동안 총 유동성이 3억 7,400만 유로 감소했음에도 불구하고, 이 수치는 회사의 신용 계약에 따라 요구되는 최소 기준인 6억 5천만 유로를 여전히 크게 상회하고 있다.

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