Investing.com - 에버코어 ISI가 Western Digital (NASDAQ:WDC)을 아웃퍼폼 리스트에 추가했으며, 이는 대용량 하드 드라이브에 대한 예상보다 강한 수요와 회사의 4분기 실적 발표를 앞두고 개선되는 마진 역학을 근거로 들었습니다.

에버코어에 따르면 6월 분기에 니어라인 HDD 출하량은 전년 대비 38% 증가했으며, Western Digital은 시장의 최대 절반, 약 162 엑사바이트를 차지했습니다.

이는 전체 HDD 유닛의 2.4% 감소와 비교되며, 고용량 엔터프라이즈 드라이브로의 전환을 강조합니다.

이 회사는 Western Digital이 유리한 가격 책정과 풍부한 제품 구성으로 인해 24억 5천만 달러의 컨센서스 매출을 소폭 초과할 것으로 예상합니다.

총 마진은 40%를 상회할 수 있으며, 운영 마진도 세 개의 하이퍼스케일 고객 전반에 걸친 UltraSMR 드라이브 채택에 힘입어 회사의 24% 목표를 초과할 것으로 보입니다.

에버코어는 Western Digital의 클라우드 제공업체와의 장기 계약(하이퍼스케일 매출의 약 80%를 차지)이 관세 불확실성 속에서 가시성과 가격 안정성을 제공한다고 밝혔습니다.

또한 부채 감소 진전과 SanDisk 사업과 관련된 부채-주식 교환 이후 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램의 근시일 내 출시 가능성을 강조했습니다.

투자자들의 관심이 회사의 열 보조 자기 기록(HAMR) 로드맵에 집중되어 있지만, 에버코어는 현재 가격 추세가 유지된다면 Western Digital의 보수적인 장기 전망이 초과 달성될 수 있다고 언급했습니다.

이 회사는 목표가를 55달러에서 77달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

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