Investing.com - 도이체방크는 듀폰(NYSE:DD)을 "촉매 매수 종목"으로 지정하며, 11월 1일로 예정된 전자사업부 Qnity 분사를 앞두고 2분기 실적이 주가 상승의 잠재적 촉매제가 될 것이라고 전망했습니다.

도이체방크에 따르면 듀폰 주식은 추정 부문별 가치 합계(sum-of-the-parts)보다 40%나 할인된 가격에 거래되고 있으며, 주가는 74달러에 마감한 반면 계산된 가치는 124달러입니다.

10억 달러 규모의 PFAS 관련 부채를 고려하더라도, 듀폰의 밸류에이션은 여전히 경쟁사들보다 낮으며, 2025년 예상 EBITDA의 11.4배에 거래되고 있습니다.

도이체방크는 Qnity의 분사가 주가를 Entegris(NASDAQ:ENTG)와 같은 경쟁사 수준으로 재평가할 수 있다고 주장했습니다. Entegris는 현저히 높은 배수로 거래되고 있습니다.

이번 분사는 또한 더 집중적이고 성과가 좋은 산업 사업부를 남길 것으로 예상됩니다.

도이체방크는 2분기 실적 발표가 분사 일정에 대한 확신을 강화할 것으로 예상하며, 11월 1일 분사 날짜를 공식적으로 재확인할 가능성이 높아 투자자들의 관심을 거래 전 좁아지는 시간대로 끌어들일 것으로 전망합니다.

도이체방크는 90달러의 목표가를 유지하고 있으며, 이는 현재 수준에서 약 21%의 상승 여력을 의미합니다.

도이체방크는 실적 발표, 분사 진행 상황, 그리고 잠재적으로 긍정적인 3분기 가이던스를 단기적인 주요 촉매제로 보고 있습니다.

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