Investing.com — Yara International ASA (OL:YAR)는 금요일 2분기 조정 EBITDA가 6억 5,200만 달러로, Jefferies 추정치인 6억 4,900만 달러와 유사하지만 컨센서스 예상치인 6억 6,800만 달러보다 2% 낮다고 발표했습니다.

노르웨이 비료 제조업체는 그룹 매출액이 39억 4,700만 달러로 Jefferies 추정치보다 2% 높지만 컨센서스보다는 1% 낮았습니다. 조정 EBITDA 마진은 전년 대비 200bp 개선되었습니다.

야라는 전망에서 자본 지출 가이던스를 12억 달러에서 11억 달러로 줄이고 비용 절감 목표를 기존 1억 5,000만 달러에서 1억 8,000만 달러로 늘렸으며, 이미 1억 4,400만 달러를 달성했습니다.

이 회사는 가스 비용에서 어려움을 겪고 있으며, Jefferies의 추정치인 4,200만 달러에 비해 3분기에 전년 대비 6,000만 달러의 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, Jefferies의 예상치인 1억 1,500만 달러의 호재에 비해 4분기에는 1,000만 달러의 어려움이 있을 것으로 예상합니다.

부문별로 유럽은 매출이 4% 감소했음에도 불구하고 EBITDA가 1억 2,800만 달러로 전년 대비 44% 증가했습니다.

미주 지역은 EBITDA가 2억 3,900만 달러로 매출이 9% 증가하면서 전년 대비 42% 증가했습니다. 아프리카와 아시아는 EBITDA가 9,000만 달러로 매출이 2% 증가하면서 전년 대비 15% 증가했습니다.

글로벌 플랜트 및 운영 부문은 EBITDA가 47% 증가한 1억 1,200만 달러를 기록했으며, Clean Ammonia EBITDA는 76% 감소한 600만 달러를 기록했습니다. Industrial Solutions EBITDA는 매출이 7% 감소했음에도 불구하고 52% 증가한 7,000만 달러를 기록했습니다.

영업 현금 흐름은 지난 해 같은 기간의 8억 2,200만 달러에 비해 이번 분기에는 8억 7,800만 달러에 달했습니다. 순이자 부채는 33억 3,000만 달러로, 지난 12개월 기준 순부채/EBITDA 비율은 1.39배입니다.

Blue Ammonia 프로젝트와 관련하여 Yara는 "미국 내 암모니아 프로젝트를 통해 암모니아 포트폴리오를 갱신하는 것"을 가치 증대 성장 기회로 언급하며 여러 프로젝트가 고려 중임을 시사했습니다.

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