Investing.com - KeyBanc는 디지털 광고 플랫폼들이 전반적으로 견고한 2분기 실적을 달성할 것으로 예상하며, 안정적인 거시 경제 상황과 고무적인 제품 사이클에 힘입어 여러 관련 주식의 목표가를 상향 조정했다.

이 증권사는 알파벳의 목표가를 195달러에서 215달러로, 메타(NASDAQ:META)의 목표가를 655달러에서 800달러로, 핀터레스트(NYSE:PINS)의 목표가를 40달러에서 45달러로, 트레이드 데스크(NASDAQ:TTD)의 목표가를 80달러에서 95달러로 상향 조정하며, 각 종목에 대해 ’비중 확대(Overweight)’ 등급을 유지했다.

투자자들이 메타에 대한 높은 포지션을 유지하는 가운데, KeyBanc는 알파벳의 AI 전략 강화 신호와 상대적으로 저렴한 밸류에이션으로 인해 알파벳에 대한 투자 심리가 개선되고 있다고 밝혔다.

핀터레스트는 중형주 중 선호되는 종목으로 지목되었으며, KeyBanc는 이 회사의 실적 전망과 밸류에이션이 여전히 부담스럽지 않다고 언급했다.

또한 이 증권사는 최근 투자자들의 포지션이 스냅에 대해 더 긍정적으로 변화했다고 밝혔으나, 직접 응답 광고에서의 회복에는 시간이 걸릴 것이라고 경고했다.

분석가들은 더 안정적인 광고 시장, 개선되는 여행 트렌드, 약화된 미국 달러가 이 섹터 전반의 매출 성장을 뒷받침할 것이라고 말했다.

또한 그들은 AI 인재를 확보하기 위한 대형 기술 기업들 간의 경쟁이 심화되고 있다고 강조하며, 대형 플랫폼들이 스타트업에 투자하거나 파트너십을 맺는 동시에 이들로부터 인재를 영입하는 "역 인수 채용(reverse acqui-hires)" 트렌드를 설명했다.

KeyBanc는 알파벳(NASDAQ:GOOGL)의 2분기 매출이 검색, 유튜브, 클라우드 부문의 성장에 힘입어 시장 예상치를 상회할 것으로 예상하며, AI와 비용 관리에 대한 언급이 추가적인 상승 여력을 제공할 수 있다고 보고 있다.

메타에 대해서는 3분기 가이던스가 시장 예상과 일치할 것으로 예상하며, AI 관련 지출이 마진에 부담을 줄 수 있지만 경영진이 명확한 수익을 제시한다면 투자자들은 높은 비용을 용인할 가능성이 있다고 언급했다.

트레이드 데스크의 가이던스는 보수적으로 유지될 것으로 예상되지만, KeyBanc는 최근의 실행 개선과 경쟁 우려 완화가 멀티플 확장으로 이어질 수 있다고 믿고 있다.

이 증권사는 또한 스냅, DoubleVerify(NYSE:DV), IAS, Criteo, PubMatic 등 다른 광고 기술 기업들에 대한 전망도 업데이트했으며, 광고주 심리 개선과 환율 상승 요인을 지적했다.

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