클린 하버스, 혼조세 3분기 실적 발표... 2025년 전망 낙관적

클린 하버스(Clean Harbors, Inc. NYSE: CLH)는 10월 30일 실적 컨퍼런스 콜에서 2024년 3분기 혼조세의 재무 실적을 보고했습니다. 환경 서비스(ES)와 Safety-Kleen 지속가능성 솔루션(SKSS) 부문에서 견실한 성장을 보였지만, 특히 9월의 불리한 가격 조건으로 인해 기대에 미치지 못했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 클린 하버스는 미래에 대해 낙관적이며, 2024년 말까지 폐기물 처리 시설과 서비스 제공에서 강한 모멘텀을 예상하고 있습니다.

주요 요점

• 전년 대비 매출 12% 증가, 조정 EBITDA는 약 4,700만 달러 증가

• ES 부문 매출 13% 증가, 조정 EBITDA 15% 상승

• SKSS 부문 매출 6% 증가, 그러나 예상 대비 1,100만 달러 부족

• 3분기 말 현금 5억 9,500만 달러 보유, 인수 및 자사주 매입 계획

• 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 11억 1,000만 달러 중간값으로 수정

• 네브래스카 주 Kimbell 소각로 2024년 11월 가동 예정

• 경영진, 청구 시스템 통합 문제 해결 중, 2025년까지 해결 예상

회사 전망

• 클린 하버스, 2025년 중반대 유기적 매출 성장과 중반에서 높은 한 자릿수 조정 EBITDA 성장 예상

• Kimball 시설, 회사 실적에 긍정적 기여 예상

• SKSS 부문 안정화에 집중, 2025년으로 향하며 수익성 있는 성장 예상

부정적 하이라이트

• 2024년 9월 특히 불리한 가격 환경에 직면

• 3분기 후반 약한 수요와 가격으로 SKSS 부문에서 어려움 겪음

• 산업 서비스 부문, 주로 정유 수직 계열에서 어려움 겪어 마진 감소

긍정적 하이라이트

• 폐기물 처리 및 재활용 서비스에 대한 강한 수요가 ES 부문 성장 견인

• 폐기물 처리 서비스 전반에 걸쳐 가격 인상 전략 성공적 실행

• HEPACO 인수, 시너지 실현 측면에서 일정보다 앞서 진행 중

실적 미달 사항

• SKSS 부문, 약한 수요와 가격으로 인해 예상 대비 1,100만 달러 부족

• 높은 재고와 지연된 현금 창출로 인해 조정 잉여현금흐름 예상치를 2억 8,000만 달러에서 3억 2,000만 달러 범위로 하향 조정

Q&A 하이라이트

• Mike Battles, 업계 도전 과제와 캘리포니아 재정제 공장 가동 중단에 대해 논의

• Eric Gerstenberg, 새로운 용량과 고객 유지에 대한 통찰 제공, 낮은 이탈률과 강한 수요 강조

• 향후 투자자 행사로 Stifel과 Baird 주최 행사 포함

클린 하버스는 3분기 실적 부진에도 불구하고 성장 전략에 전념하고 있습니다. Kimbell 소각로 출시를 앞두고 SKSS 부문 안정화에 초점을 맞추며, 회사는 내년 수익성 있는 성장과 개선된 재무 실적을 위해 자리를 잡고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

클린 하버스의 2024년 3분기 혼조세 실적은 최근 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 회사의 낙관적 전망에도 불구하고, 지난 주 주가 총수익률이 7.96% 하락하며 주가가 크게 하락했습니다. 이러한 단기 하락은 지난 1년간 53.02%의 주가 총수익률을 기록한 회사의 강력한 장기 실적과 대조됩니다.

2024년 2분기 회사의 11.08% 매출 성장은 경영진이 보고한 12% 전년 대비 증가와 일치합니다. 그러나 클린 하버스는 32.45의 높은 P/E 비율로 거래되고 있어, 투자자들이 최근의 도전에도 불구하고 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

InvestingPro 팁은 클린 하버스가 적정 수준의 부채로 운영되며 유동자산이 단기 채무를 초과한다고 강조합니다. 이러한 재무 안정성은 실적 발표에서 언급된 인수와 자사주 매입 계획을 뒷받침할 수 있습니다.

지난 12개월 동안의 회사 수익성과 올해 수익성에 대한 애널리스트들의 예측은 SKSS 부문과 산업 서비스 부문에서 직면한 도전을 고려할 때 긍정적인 지표입니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 클린 하버스에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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