헤스 미드스트림, 강력한 3분기 실적과 안정적인 전망 보고

2024년 10월 24일, 헤스 미드스트림(HESM)은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 강력한 3분기 실적과 안정적인 성장 전망을 보고했습니다. 회사는 전반적인 운영에서 상당한 처리량을 기록했으며, John Gatling 사장 겸 COO는 헤스의 바켄 생산량이 예상을 초과했다고 언급했습니다.

Jonathan Stein CFO는 2021년 초부터 상당한 자본 환원을 통해 주주 수익을 우선시하는 강력한 재무 전략을 강조했습니다. 향후 전망에 대해 헤스 미드스트림은 2024년 처리량 가이던스를 재확인하고 2026년까지 처리량과 EBITDA의 지속적인 성장을 전망했습니다.

주요 요점

• 헤스 미드스트림은 가스 처리, 원유 터미널링, 물 수집 분야에서 높은 처리량을 기록하며 강력한 3분기 실적을 달성했습니다.

• 헤스의 바켄 생산량이 가이던스를 상회하여 회사의 강력한 실적에 기여했습니다.

• 회사는 2021년 이후 18억 5천만 달러를 환원하며 주주 수익에 대한 약속을 지속하고 있습니다.

• 2024년 4분기에 대해 헤스 미드스트림은 순이익을 1억 7천만 달러에서 1억 8천 5백만 달러 사이로, 조정 EBITDA를 2억 9천 5백만 달러에서 3억 1천만 달러 사이로 전망하고 있습니다.

• 2024년 자본 지출은 약 2억 7천만 달러로 예상되며, 새로운 가스 처리 공장 계획이 포함되어 있습니다.

• 장기 전망은 바켄 지역의 안정적인 제3자 물량 증가를 나타내며, 추가 물량 확보와 헤스의 생산 증가 지원에 초점을 맞추고 있습니다.

• 회사는 전략적으로 분지 내 입지를 강화하기 위한 잠재적 M&A 기회를 평가하고 있습니다.

회사 전망

• 헤스 미드스트림은 2024년 4분기 바켄 생산량을 3분기 수준으로 유지할 것으로 예상합니다.

• 2024년 처리량 가이던스는 가스 처리의 경우 일일 4억 5백만에서 4억 1천 5백만 입방피트, 원유 터미널링의 경우 일일 12만에서 13만 배럴, 물 수집의 경우 일일 11만 5천에서 12만 5천 배럴로 전망됩니다.

• 회사는 2023년 대비 약 10%의 처리량 증가를 예상하며 2026년까지 이러한 성장 궤도를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 노스다코타 주의 산불로 인한 정전으로 물량에 영향을 미쳐 일주일 동안 운영이 중단되었습니다.

강세 하이라이트

• 헤스 미드스트림의 재무 전략은 강력한 주주 수익과 강력한 대차대조표 유지에 대한 약속으로 이어졌습니다.

• 회사의 자본 프로그램은 성장을 지원하며, 4분기에 5%의 EBITDA 증가와 2023년에서 2024년까지 약 12%의 연간 성장을 예상하고 있습니다.

• 가스 처리량은 석유 물량보다 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2027년까지 새로운 공장이 가동될 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 특별한 미달 사항은 논의되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• 산불의 영향은 주로 물량에 있었고 비용에는 크게 영향을 미치지 않았으며, 4분기에 회복이 예상됩니다.

• 주식 환매는 더 넓은 자본 환원 이니셔티브의 일환으로 계속되고 있습니다.

• 회사는 자본 환원의 우선순위를 보장하기 위해 M&A 결정에 대해 높은 기준을 유지하고 있습니다.

결론적으로, 헤스 미드스트림은 강력한 3분기 실적을 보여주었으며 안정적인 성장 전망을 유지하고 있습니다. 전략적 투자와 주주 수익에 대한 약속을 통해 회사는 에너지 섹터의 도전에 대응하고 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

InvestingPro Insights

헤스 미드스트림(HESM)의 강력한 3분기 실적과 안정적인 성장 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 주주 수익을 우선시하는 회사의 재무 전략은 인상적인 배당 실적에 반영되어 있습니다. InvestingPro Tips에 따르면, HESM은 8년 연속 배당을 인상했으며 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급된 대로 2021년 이후 주주들에게 18억 5천만 달러를 환원한 회사의 약속과 일치합니다.

회사의 강력한 재무 실적은 InvestingPro Data에서 보고된 바와 같이 지난 12개월 동안 12.7%의 매출 성장에서 명확히 드러납니다. 이러한 성장은 2026년까지 처리량과 EBITDA의 지속적인 성장을 전망하는 경영진의 예측을 뒷받침합니다. 또한, HESM의 60.69%라는 강력한 영업이익률은 예상된 성장 궤도를 유지하는 데 중요한 운영 효율성을 강조합니다.

InvestingPro Tips는 또한 HESM 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다고 지적하며, 이는 에너지 섹터에서 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 주식이 16.52라는 높은 주가/장부가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 투자자들이 상당한 미래 성장 기대치를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 투자자들을 위해, InvestingPro는 HESM에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.