Investing.com - 골드만삭스는 수요일 보고서에서 디디 글로벌에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여했으며, 글로벌 모빌리티와 자율주행 분야에서 매력적인 기회라고 평가했습니다.

분석가들은 디디가 "성장하는 글로벌 모빌리티 기회를 포착하기에 유리한 위치에 있으며" "자율주행 분야의 최전선에 있다"고 믿고 있습니다.

골드만삭스에 따르면, 디디의 현재 밸류에이션은 2026년 예상 국내 P/E의 14배에 불과해, 2024년부터 2027년까지 매출 8%, 수익 44%의 연평균 성장률 전망을 고려할 때 "부담스럽지 않다"고 평가했습니다.

"우리는 국내 이익/FCF 흐름의 지속적인 복합 성장을 예상하며, 이는 당사가 커버하는 중국 인터넷 기업 중 가장 빠른 이익 성장 중 하나입니다"라고 보고서는 밝혔습니다.

이 투자은행은 디디의 중국 하위 도시 확장, 국제 모빌리티 이익 성장, 사용자 보조금 감소에 따른 마진 개선 등 상승 요인을 강조했습니다.

"국내 GTV 이익 마진 확대는... 이익 성장을 주도하고 있다"고 골드만삭스는 말하며, 디디의 국제 사업은 "저평가되어 있으며" 모빌리티 이익이 이제 "변곡점에 도달했다"고 덧붙였습니다.

디디의 밸류에이션도 두드러진다고 평가됩니다. 시가총액 250억 달러, FY26E P/E 18배로, 이 은행은 디디가 각자의 국내 시장에서 유사한 리더십 포지션에도 불구하고 시가총액 2,000억 달러, P/E 27배인 Uber(NYSE:UBER)와 같은 경쟁사보다 훨씬 낮게 거래되고 있다고 지적합니다.

"우리는 디디의 밸류에이션이 글로벌 경쟁사들과 비교해 매력적이며 리스크-리워드가 긍정적이라고 믿습니다"라고 골드만삭스는 언급했습니다.

골드만삭스의 12개월 목표가 7.20달러는 주가의 잠재적 상승 여력이 35%임을 시사합니다.

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