Investing.com - 뱅크오브아메리카는 록웰 자동화(NYSE:ROK)의 투자의견을 ’중립’에서 ’매수’로 상향 조정했습니다. 이는 초기 운영 개선 징후, 비용 절감 잠재력, 그리고 미국 산업 리쇼어링에 대한 노출이 향후 2년간 수익 상승 요인이 될 것으로 보기 때문입니다.

뱅크오브아메리카는 록웰의 목표주가를 360달러에서 410달러로 상향 조정했으며, 이는 2026년 EV/EBITDA 23배라는 높은 밸류에이션 멀티플을 반영한 것으로, 16배에 거래되는 경쟁사들보다 프리미엄을 부여했습니다.

장 초반 거래에서 록웰 주가는 351.49달러로 1.4% 상승했습니다.

뱅크오브아메리카에 따르면, 록웰의 턴어라운드 전략이 성과를 내기 시작했으며, 마진 개선, 핵심 Logix 제품에 대한 수요 회복, 그리고 가격 강세로 인한 상승 여력이 있다고 밝혔습니다.

무역 불확실성으로 인해 대형 프로젝트가 지연되고 있지만, 2025년 말 이전에 계약이 체결되어 2026년과 2027년에 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

뱅크오브아메리카는 2025년 전체 EPS 전망치를 10.12달러로 상향 조정했는데, 이는 시장 컨센서스인 9.78달러를 상회하는 수준입니다. 또한 2026년 전망치를 13달러로 상향했으며, 이는 시장 예상치보다 약 14% 높은 수준입니다.

뱅크오브아메리카는 2026년에 8%의 유기적 성장을 예상하며, 1억 5천만 달러의 비용 절감으로 인한 마진 확대가 회사의 2억 5천만 달러 목표치를 상회할 것으로 전망합니다.

뱅크오브아메리카는 재고 감소로 수요가 타격을 입었던 소프트웨어 및 제어 부문에서 2026년 가장 강한 반등이 있을 것으로 예상하며, 지능형 장치 및 라이프사이클 서비스에서도 점진적인 회복을 전망합니다.

뱅크오브아메리카는 록웰의 가격 책정 추세가 초기 예상보다 좋은 성과를 보이고 있으며, 2026 회계연도에는 EPS가 전년 대비 29% 성장할 것으로 예상합니다. 뱅크오브아메리카는 특히 산업 사이클이 전환됨에 따라 이 주식의 리스크/리워드가 매력적이라고 평가했습니다.

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