Investing.com - 미즈호는 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)의 등급을 언더퍼폼에서 중립으로 상향 조정했습니다. 이는 상업 및 정부 사업 전반에 걸친 강한 모멘텀 때문이지만, 주가의 매우 높은 밸류에이션은 여전히 우려 사항으로 남아있다고 경고했습니다.

미즈호는 목표가를 116달러에서 135달러로 상향 조정하며, 8월 초 2분기 실적 발표 시 회사가 5분기 연속 매출 성장을 가속화할 "합법적인 기회"를 가지고 있다고 언급했습니다.

"최근 실행과 모멘텀은 놀랍습니다,"라고 분석가들은 언급하며, 이전에 과소평가되었던 상업 및 정부 부문 모두에서 의미 있는 상향 조정이 이루어졌다고 지적했습니다.

미즈호는 금융, 에너지, 헬스케어 등 산업 전반에 걸친 팔란티어 테크의 파운드리 및 AIP 플랫폼의 확장된 사용 사례와 함께 운영 AI에 대한 기업 수요 증가를 강조했습니다.

매출의 약 30%를 차지하는 미국 상업 사업은 올해 68%의 매출 성장이라는 회사의 가이던스를 초과할 것으로 예상된다고 분석가들은 말했습니다.

한편, 매출의 42%를 차지하는 정부 부문은 지속적인 지정학적 불확실성 속에서도 안정적인 파이프라인으로 탄력성을 유지하고 있습니다.

미즈호는 또한 워프스피드(WarpSpeed)를 전략적 상승 가능성을 가진 초기 단계 이니셔티브로 강조하며, 이는 미국의 재산업화 노력과 연계된 물류 및 인프라로의 팔란티어 테크 확장을 지원한다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고, 미즈호는 팔란티어 테크의 밸류에이션—2025-26년 예상 매출의 77배에서 97배로 거래되는—이 소프트웨어 동종 그룹보다 현저히 높으며 급격한 하락에 취약하다고 경고했습니다.

"소프트웨어 분야에서 이 수준에서 소유할 더 매력적인 이름들이 많이 있지만, 우리는 PLTR을 언더퍼폼에서 중립으로 등급을 상향하고 목표가를 135달러(기존 116달러)로 상향합니다,"라고 밝혔습니다.

"PLTR의 독특함은 많은 신뢰를 요구합니다. 그리고 앞으로 PLTR은 AI, 정부 디지털 전환 및 산업 현대화의 장기적 트렌드로부터 혜택을 받을 수 있는 매우 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다"

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