ONEOK, 강력한 수수료 기반 수익으로 2024년 가이던스 상향 조정

ONEOK, Inc. (OKE)가 강력한 수수료 기반 수익과 최근 인수로 인한 시너지 효과를 근거로 2024년 연간 재무 가이던스를 두 번째로 상향 조정했습니다. 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 Pierce Norton CEO는 2024년 조정 EBITDA가 5년 전에 비해 두 배 이상 증가할 것으로 전망된다고 발표했으며, 이는 Magellan 인수 이후의 성장을 반영한 것입니다.

회사는 또한 3분기 순이익 6억 9,300만 달러와 조정 EBITDA 15억 5,000만 달러를 보고했으며, 이는 주로 로키 마운틴 지역과 천연가스 파이프라인 서비스에 의해 주도되었습니다. ONEOK는 2024년 말과 2025년까지 Permian Basin에서 상당한 물량 증가와 주요 파이프라인 확장 완료를 예상하고 있습니다.

주요 요점

• ONEOK가 2024년 연간 재무 가이던스를 두 번째로 상향 조정했습니다.

• 2024년 조정 EBITDA는 5년 전보다 두 배 이상 증가할 것으로 전망됩니다.

• 회사는 EnLink Midstream 인수를 완료했으며 곧 Medallion 인수를 마무리할 예정입니다.

• 3분기 순이익은 6억 9,300만 달러, 조정 EBITDA는 15억 5,000만 달러였습니다.

• Permian Basin에서 상당한 물량 증가가 예상됩니다.

• 노스다코타 주의 산불로 인한 운영 중단 이후 운영이 재개되었습니다.

• 회사는 천연가스 수요 증가를 포착할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.

회사 전망

• 2024년 연결 재무 가이던스는 순이익 중간값 약 30억 달러, 조정 EBITDA 66억 2,500만 달러를 포함합니다.

• 독립 기준으로, 가이던스는 순이익 중간값 29억 4,500만 달러, 조정 EBITDA 62억 7,500만 달러입니다.

• 2025년 EBITDA 가이던스는 80억 달러를 초과할 것으로 전망되며, 이는 모든 사업 부문에서의 강력한 실적을 반영합니다.

부정적 하이라이트

• 시추 지연으로 인한 2024년 Bakken 측면 길이 가이던스 조정, 일부 활동은 2025년으로 연기됨.

긍정적 하이라이트

• 로키 마운틴 지역의 기록적인 처리 물량과 Easton Energy NGL 자산의 성공적인 통합.

• Natural Gas Pipeline 부문의 3분기 운송 요금 상승, 2024년 전망을 초과할 것으로 예상됨.

실적 미달 사항

• 노스다코타 주의 산불로 인한 계획되지 않은 가동 중단으로 일시적인 생산 차질 발생.

Q&A 하이라이트

• 최근 인수에도 불구하고 2027년까지 20억 달러 자사주 매입 계획은 변경되지 않음.

• EnLink Conflicts Committee는 HSR 검토 통과 후 추가적인 절차 단계 없이 잔여 공개 유닛 인수 가능성에 대한 절차를 평가 중.

ONEOK의 경영진은 최근 인수로 인한 시너지 기회와 유기적 성장에 초점을 맞추며 회사의 미래에 대해 낙관적입니다. 회사는 2024년 2월에 상품 가격, 생산량, 자본 지출을 포함한 더 자세한 가이던스를 제공할 예정입니다. ONEOK의 인프라는 루이지애나의 LNG 수출을 지원하기 위해 전략적으로 위치해 있으며, Mid-Continent 지역에서 추가 통합 가능성이 있습니다. ONEOK는 연말로 접어들면서 Medallion 인수 완료와 EnLink 거래의 2단계 진행으로 바쁜 시기를 준비하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

ONEOK의 강력한 재무 성과와 낙관적인 전망은 최근 시장 데이터와 애널리스트 전망에 반영되어 있습니다. InvestingPro에 따르면, ONEOK의 시가총액은 558억 1,000만 달러로, 중류 에너지 부문에서의 중요한 입지를 보여줍니다.

회사의 매출 성장은 특히 주목할 만합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 14.07% 증가하여 199억 3,000만 달러에 달했습니다. 이는 ONEOK가 보고한 강력한 수수료 기반 수익과 최근 인수로 인한 시너지와 일치합니다. 2024년 3분기의 19.91%라는 더욱 인상적인 분기별 매출 성장은 회사의 2024년 연간 재무 가이던스 상향 조정을 뒷받침합니다.

ONEOK의 수익성 지표도 마찬가지로 강력합니다. 지난 12개월 동안 총이익률은 39.22%, 영업이익률은 22.46%를 기록했습니다. 이 수치들은 회사가 성장 전략을 추구하면서도 효율적인 운영을 유지할 수 있는 능력을 입증합니다.

InvestingPro 팁은 ONEOK의 재무 건전성에 대한 두 가지 주요 측면을 강조합니다:

1. ONEOK는 21년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 예상 EBITDA 성장과 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.

2. 회사는 투자 자본 수익률이 높아 자원을 효율적으로 사용하여 이익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 이러한 효율성은 ONEOK가 최근 인수를 통합하고 운영을 확장함에 따라 중요합니다.

InvestingPro의 이러한 인사이트는 ONEOK의 재무 강점과 성장 궤도에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 17개의 추가 팁을 통해 ONEOK의 시장 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.

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